丽鹏股份：2016年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性要点.pdf

山东丽鹏股份有限公司 2016 年度非公开发行A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 二〇一六年二月 1 一、本次非公开发行A股股票募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过90,300 万元，扣除 发行费用后将全部用于以下项目： 序 项目投资总额 募集资金拟投 项目名称 号 （万元） 入金额（万元） 巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设 1 55,000 33,000 （PPP ）项目 2 安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP ）项目 48,680 29,000 3 瓶盖二维码技术升级改造项目 6,000 6,000 4 偿还银行贷款 22,300 22,300 合计 131,980 90,300 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。 本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP ）项目 1、项目基本情况 巴中源丰发展有限公司（四川省巴中市巴州区人民政府指定的机构）与华宇 园林（社会投资人）共同出资成立PPP 项目建设运营公司，PPP 项目建设运营公 司负责巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目的投资、建设、运 营、维护和移交等事项。项目建设所需资金由社会出资人筹集。 本项目具体建设内容如下： 序号 项目 具体建设内容 津桥湖大坝以上两岸的库岸治理所修建的河堤挡土墙、市政 津桥湖基础设施和 1 道路、市政设施、跨津桥湖高架桥及道路、景观构筑物、景 生态恢复 观道路、沿岸绿化景观和其他设施 2 安置还房 建设26,230.78 ㎡的安置房 修建宽约30 米、高约4 米的拦水坝8 个，北岸长约0.3 公里、 3 陇桥段生态恢复 高约6 米的河堤挡土墙，景观构筑物，景观道路及沿岸绿化 景观 2 2、项目背景及必要性 （1）国家产业政策支持，符合公司发展战略 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中明确 提出要坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重 要着力点。中共十八大报告提出要把生态文明建设放在突出地位，十八届三中全 会要求紧紧围绕建设“美丽中国”深化生态文明体制改革。同时，我国新型城镇化 建设将带来巨大的园林绿化市场。随着中央和地方政府各项政策的推出，我国园 林绿化行业正处于新的发展机遇期。 巴中市委、市政府提出坚持保护生态环境、保护人文资源、尊重历史文化、 提升城市品质，努力把巴中打造成“四川重要的北向东向开放高地、川陕渝重要 的枢纽联结地、西部绿色经济示范区、全国扶贫开发示范区、川东北重要的中心 城市