宝二公司三规划提纲详解.doc

关于公司三年发展规划编制 工作的通知 公司各部门： 按照《关于开展公司三年发展规划编制工作的通知》（宝二司发〔2013〕21号）文件安排，我公司三年规划编制工作目前已进入第二阶段：讨论、论证和修订阶段。经2月16日公司三年规划编制工作会议讨论通过，对三年规划《编写提纲与责任分工》做了部分调整与修改，并确定了规划编制工作各部门工作联系人员，现下发各部门，并对第二阶段工作做如下要求： 各部门必须站在为公司建设发展谋篇布局，为职工幸福规划谋略的战略高度，领导主抓、专人负责，纵横协作、相互配合，精心组织并高标准进行规划编制工作。为确保规划编制的科学性和积极性，保证规划编制的质量，各部门要按照通知安排的责任分工，于2月25日前将本部门编制实施方案经本部门主任审核，并经主管领导（组织、牵头领导）审批后，协同发送计划营销部。 联 系 人：马晓斌 联系电话：5167 附件：1.三年发展规划提纲 2.三年规划编制工作各部门工作联系人 计划营销部 二〇一三年二月十七日 附件一： 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 国电宝鸡发电有限责任公司 三 年 发 展 规 划 提 纲 （规划时限：2013年-2015年） 编订时间： 2013年2月 目 录 一、公司基本情况 二、公司经营环境分析 （一）、公司经营环境分析 （二）、公司竞争能力的分析 三、发展战略与指导思想 （一）公司战略定位 （二）公司发展指导思想 四、企业发展规划目标 (一)、总体目标 （二）、三年滚动发展规划目标及年度目标分解 五、三年滚动发展规划期内调整重点与实施计划 （一）、发展调整重点。 （二）、实施计划。 六、保障措施及建议 （一）、人力资源管理 （二）、经营管理 （三）、安全管理 （四）、生产管理 （五）、财务产权管理 （六）、节能环保 （七）、企业文化 （八）、多经企业 （九）、其他 七、风险控制 编 写 提 纲 与 责 任 分 工 一、公司基本情况 包括企业发展的历史沿革、现状综合描述，重点包括资产规模、产权结构、业务范围等。 此项内容由总经理工作部负责提供 二、公司经营环境分析 （一）、公司经营环境分析 主要对当前以及未来三年，公司所处的经营环境和经营形势进行深入分析。 1、区域电网形势分析 包括区域电网建设、电力市场需求预测等。 由调度室、计划营销部负责编写，樊晓文总工程师、曹连生副总经济师分别牵头负责。 2、公司所处电网地位分析 包括市场份额（市场占有率）等分析。 由计划营销部、调度室负责编写，樊晓文总工程师、曹连生副总经济师分别牵头负责。 3、电煤市场分析 由燃料管理部负责编写，吴培璋副总经理牵头负责。 4、资本市场分析 由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。 （二）、公司竞争能力的分析 结合公司目前的实际情况，分析公司的发展条件及与区域竞争对手比较，存在的优劣势、面临的发展机遇和挑战等。由相关部门按照分工编写。 1、公司资源现状分析 （1）、组织结构 文字叙述和列明企业组织结构图。 由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。 （2）、人力资源状况： 由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。 （3）、生产运行情况 由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。 （4）财务(资产)资源状况： 包括本规划期之前三年的主要财务数据。 由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。 表1-2 2010-2012年公司主要财务数据 年 度 2010年 2011年 2012年 宝二 宝鸡 宝二 宝鸡 宝二 宝鸡 主营业务收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 资产总额（万元） 负债总额（万元） 净资产（万元） 所有者权益（万元） 成本费用总额（万元） 工资总额（万元） 在岗职工（人） 资产负债率（%） 净资产收益率（％） 总资产报酬率（％） 国有资产保值增值率（％） …… 2、公司竞争能力的分析 包括公司的资源获取能力、成本控制能力与技术控制能力、企业文化和可持续发展能力等。 （1）、成本控制能力分析 由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。 （2）、安全稳定性能力分析 由安全监察部负责编写，沈银根副总工程师牵头负责。 （3）、生产指标先进性分析 由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。 （4）、企业文化分析 由党委工作部牵头，工会办协助。张晓文主席组织，陈晓群副总师具体负责。 3、存在的主要问题。 文字叙述和表格。 此项内容由各部门结合自身