公司间价格取值逻辑测试要点.docx

仅供汉得公司内部使用 集团采购操作与设置步骤 文档作者: 赵发源 创建日期: 2011-12-26 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0 文档控制 更改记录  SECTIONPAGES \* MERGEFORMAT 1 日期作者版本变更参考 审阅 姓名岗位 集团采购概述 集团采购有两种方式: 集中签协议,各个公司(OU)分别采购 集中签协议,各个公司(OU)分别申请,但统一由一个公司(OU)集中采购 这两种方式都是通过全局一揽子采购协议实现,不同的是第一种方式没有公司间开票业务,和正常的采购业务基本一致,但是可以引用全局一揽子采购协议来获得价格优势;第二种方式因为采购方和接收方是不同的公司,所以涉及到公司间开票业务.对于第二种情况可以看下图分析: 一、各公司(OU)分别采购操作步骤 业务情形与操作步骤简要说明 保健品公司(B01)和股份公司(G01)都属于东阿阿胶集团,保健品公司(B01)和供应商签订一个协议,对于东阿阿胶集团下的所有公司都可以引用这个协议,并且分别进行采购. 1. 在B01创建全局一揽子采购协议，然后G01引用此协议创建采购订单并接收； 2. 序号1到5的操作是创建协议，下采购订单和接收的操作，6是财务人员开票时需要进行的操作； 3. 根据业务方案概述，只产生1张发票的事务处理，即G01对供应商的的AP 1. 在B01创建全局一揽子采购协议 (补充:采购协议中的供应商必须同时为B01和G01的供应商) 对于全局一揽子采购协议不能启用累计定价功能 2. 选择请求组织和采购组织 对于分别采购的请求组织和采购组织都是同一个组织 在G01做采购申请并创建订单 全局一揽子采购协议不能发放，只能创建标准采购订单，可以由采购申请引用协议创建，也可以由采购订单直接引用协议 采购申请引用协议： 采购价格来自采购协议，不可更改 4. 在G01做接收 5. 在G01和B01都可查看采购协议的发放情况 6. 在G01创建对供应商的AP 与正常的采购应付没有区别 二、一个公司(OU)集中采购操作步骤 业务情形与操作步骤简要说明： 保健品公司(B01)和股份公司(G01)都属于东阿阿胶集团,保健品公司(B01)和供应商签订一个协议,对于东阿阿胶集团下的所有公司都可以引用这个协议,分别进行申请,最终由B01进行采购; 1. 在B01创建全局一揽子采购协议，然后G01引用此协议创建采购订单。 2. 在采购OU下进行接收操作。 3. 根据业务方案概述，共产生3张发票的事务处理，按照生成发票的先后次序，分别是1.B01对供应商的AP 2.B01对G01的AR 3. G01对B01的AP 1. 在B01创建全局一揽子采购协议 这里仍然引用上面步骤创建的协议,更改采购组织即可 2. 在G01做采购申请并创建订单 3. 在采购OU下进行接收 接收的时候只能在采购OU下(保健品公司)接收,接收组织需要选择G01 4. 查看物料事务处理 由于设置了配置文件“MO：安全性配置文件”，刚刚产生的物料事务处理只能在采购OU下进行查看(更新补充:可以通过设置多OU访问在接收OU下查看) 4.1 在B01下查看物料事务处理 在B01下产生两笔事务处理，一笔是逻辑接收，一笔是公司间逻辑销售 4.2 更改组织到G01下查看物料事务处理 5. 在B01创建公司间AR发票 该请求属于应用产品“库存管理系统”，所以一般会默认分配给职责“INV_超级用户”，我们可根据客户需求，将该请求分配给相关职责，比如AR对应的请求组；在G01或B01下都可提交该请求。 6. 在B01的AR职责下跑自动开票导入程序，生成B01对G01的AR 6.1 自动开票 点击确定后，提交请求，然后查看请求的输出结果 6.2 查看B01对G01的AR发票事务处理 单价取自采购订单上的价格,也可以取自公司间价目表(通过公司间事务处理流设置) 点击工具中的“创建会计科目”，然后再点击“查看会计科目” 7. 在G01下创建公司间AP发票 该请求属于应用产品“库存管理系统”，所以一般会默认分配给职责“INV_超级用户”，我们可根据客户需求，将该请求分配给相关职责，比如AP对应的请求组；在G01或B01下都可提交该请求。 8. 在G01的AP职责下跑请求“应付款管理系统开放接口导入”，生成G01对B01的AP 8.1 应付款管理系统开放接口导入 点击确定后，提交请求，然后查看请求的输出结果 8.2 查看G01对B01的AP发票事务处理