K3存货核算模块操作指南V1.0.docVIP

 黑牛食品股份有限公司K/3 ERP存货核算模块操作 1期初数据调整 4 1.1期初调整 4 1.1.1期初余额调整 5 1.1.2期初仓存异常余额汇报表 5 1.1.3成本调整单 6 1.1.4出库核算异常余额汇报表 6 2 存货结算主要步骤 7 2.1外购入库核算（当月有发票） 8 2.2存货估价入账（当月没采购发票） 8 2.3其他入库核算 9 2.4红字出库核算 10 2.5材料出库核算 11 2.6自制入库核算 12 2.7委外加工入库核算 13 2.8产成品出库核算 15 2.9检查是否存在没有单价的单据 17 2.10检查出库核算是否有异常余额 18 3凭证生成 19 4期末处理 21 4.1期末关账及对账 21 4.1.1期末关账 21 4.1.2期末对账 22 存货核算模块操作指南 1期初数据调整调整 用来调整存货核算后物资出现的异常余额 路径：【】-【】-【调整】如下图1_1 图1_1 1.1.1期初余额调整 2期初仓存异常余额汇表 存货核算并相关的都生成凭证并结账后，如果有异常数据，就仓存异常汇报表】体现后就需要查看该报表，有数据就要【出单：该报表只有结账后，上期期末异常数据才会显示 1.1.3成本调整单 路径：【】-【】-【调整】-【调整单】如_1所示 说明：当需要手工对存货余额进行调整的时候，可以通过此种调整单的方式进行调整4出库核算异常余额汇报表 当期做存货核算后，如果数据，该报表数据不需要结账，所以存货核算，必须查看该报表是否有异常数据有异常数据则需要出单，生成成本调整单 2 存货结算主要步骤的先后步骤 入库核算存货入账-其他入库核算-出库核算-材料出库核算入库核算（加工入库核算）出库核算生成凭证-期末、结账 ： 如果有启用实际成本模块，则自制入库核算-产成品出库核算可通过实际成本自动运算 步骤没启用实际成本模块 2.1外购入库核算（当月有发票）路径：【】【】-【核算】-【入库核算】如下图_1所示 图1_1 2.2存货估价入账（没采购发票）路径：【】-【】-【】-【入账】暂估金额后保存单据，下图_2，图_3所示 图1_2 图1_3 2.3其他入库核算路径：【】-【】-【核算】-【入库核算】录入其他入库单金额后单据，如下图_4，图1_5 所示 图1_4 图1_5 2.4红字出库核算 路径：【】-【】-【】-【出库核算】如下图_6,图1_7所示 图1_6 图1_7 2.5材料出库核算 路径：【】-【】-【】-【】如下图_8,图1_9所示 图1_8 图1_9 2.6自制入库核算 路径：【】-【】-【】-【入库核算】如下图_10，图_11所示 图1_10 图1_11 如果通过导出，整理完成后数据，通过上图的四步进行操作 或者引入金额后，需要点击菜单栏中的【】7委外加工入库核算 路径：【】-【】-【】-【入库核算】如下图_12，图_13所示 图1_12 图_13 核销目的和作用 委外出库单和委外入库单进行关联，同时将委外出库单的金额填入委外入库单的材料费上 当发现核销，可以通过反核销来到之前未核销的状态，如下图_14所示 图1_14 2.8产成品出库核算 路径：【】-【核算】-【】-【出库核算】如下图_15所示 图1_15 图1_16 2.9检查是否存在没有单价的单据 存货核算所有的步骤完成后，需要在单据维护检查是否存在没有单价的单据，下图_17,图1_18,图1_19所示 图1_17 图1_18 图1_19 其他单据的录入方式参考产品入库单，这里不再一一阐述 核算是否有异常余额 路径：【】-【】-【调整】-【异常余额汇报表】如下图_20所示 图1_20 3凭证生成 操作路径【】-【】-【管理】-【生成】如下图_21，图_22所示 图_21 图1_22 将当期所有的出入库单据和采购发票、销售发票生成凭证模块生成的凭证，可以在【】【】-【管理】-【】 4期末处理 操作路径：【】-【】-【处理】如下图_23所示 图1_23 4.1期末关账及对账关账 关账的作用：供应链的业务数据准确，如果不，那么当月的出入库单据仍然可以修改，这样无法保证数据的 4.1.2期末对账 的：保证供应链存货数据和传递到总账凭证数据一致并且同步 与总账对账界面 对账前检查工作 检查当期的所有出入库单据是否都已经生成凭证 检查包含存货科目的当期所有凭证是否都已经过账 检查是否在总账中直接录入涉及存货科目的凭证 检查出入库单据生成凭证后，是否修改过凭证上存货科目的金额 供应链与总账对账不平主要原因分析 还有仓存单据未生成凭证 库存单据金额不等于生成的凭证金额(库存单据生成凭证后修改过凭证上存货科目的金额) 凭证模板设置不正确或生成的凭证上的存货类科目与仓库单据上物料的存货科目不一致 在总账中直接录入涉及存货科目的凭证 暂估冲回后未继续