物资管理制度_new概要.doc

**有 限 公 司 制 度 文 件 文件名称：物资管理制度 编号：CW03 版本： 0 页次：12页 编制： 审核： 批准： 发放部门：公司各部 物资管理制度 一、目的 为了规范公司物资管理，特制定本制度。 范围 本制度的物资是指存货和固定资产。 三、职责 物控部负责管理公司原材料库、成品库、半成品库、不良品库，保证账实相符，并实施日常盘点工作。 生产部门负责管理公司车间仓库，保证账实相符，并实施日常盘点工作。 行政部负责管理公司固定资产，监督各资产使用部门建立资产台账，负责汇总管理资产台账，并组织年度盘点工作。 财务部负责审核物资账务处理，监督物资账实相符，并负责组织公司盘点工作。 四、存货管理制度 （一）申请购买物料 1.物料需求部门提出采购申请，采购部审批通过后采购。 ★流程图： 分管采购领导审批 2.对于设置了安全库存的物料，采购可参照相关规定直接根据系统提示的数据提出采购计划报领导审批。 （二）物料收发管理 （1）物料收发审批控制 1.为了做到不相容职务相分离，有利于内部牵制的原则，公司仓库实行账物分离管理。仓库会计在行政方面归物控部管理，仓库会计在单据业务方面归财务部管理。 2.收发料单据除系统自动生成外，都需要打印并经相关人员签字。如：物料员、仓管员等。 3.根据不同业务区分出入库的单据类型。比如：有的供应