10 沃尔玛 预支报销 出差相关知识培训-10.pptVIP

一、填写现金/支票申请单，请部门总监审批。 预支款申请限额： 管理层=1,500.00元 非管理层 1,500.00元 二、将签好字的申请单于指定时间前(总部为周三)交负责收单的同事。 三、于指定时间(总部为周五)去出纳处领取预支款(500元以下为现金，以上为支票)。指定时间后的将于次周发放。支票的领取则不受此时间限制，具体时间可与收单的同事核实。 四、预支款应及早冲销。 1)冲帐时，填写实际报销单，需注明冲何笔借款。 要求： 2)于指定时间去出纳处冲帐，多退少补 一、填写现金/支票申请单，并附相应票据。如用无效发票(如收据等)报销，需填写无效发票报销申请单。 报 销 二、请部门总监审批； 报 销 三、将无效发票申请单交部门总监审批后交财务部总监审批； 四、将签好字的报销单于指定时间前(总部为周三)交负责收单的同事；并于指定时间(总部为周五)去出纳处领款；于指定交单时间后交纳报销单的，其报销款于次周发放。 报 销 Travel Policy 一、出差申请： 1) 出差时间在一天以上的需经部门总监向总裁/副总裁或高级行政总监提出申请； 2) 出差时间在一天以内、不需开支住宿费的，由部门总监审批即可； 二、出差安排： 1) 出差安排必须由行政部统一办理； 2) 任何例外情况须经总裁/副总裁/高级行政总监批准； 3) 除非总裁特批，出差者必须乘坐最低价的经济仓位/座位，住公司指定旅馆；同性出差者应两人合住一个房间； 1) 餐费标准(出差时间超过一天)； Region/Country Breakfast Lunch Dinner HK HK$50 HK$80 HK$100 China RMB15 RMB25 RMB35 USAothers US$7 US$8 US$10 出差时间在一天以内，或报销中餐，最高RMB14元 2) 在此标准内的应按实际费用报销；超过此标准的需于报销单中说明原因 三、餐费： 3) 酒精饮料、咖啡、小吃等费用不予报销； 4) 两个以上同事共餐，须由级别最高者付费及报销； 5) 除非工作需要，当地公司可以提供内部用餐的，应于 公司内部用餐； 四、招待及礼品费： 1) 为建立及改善业务关系，并事先经总裁/副总裁/高级行政总监批准，合理限额的招待餐费可予报销； 2) 经部门总监批准，金额在HK$300/RMB300/US$40以下的对业务伙伴的礼品馈赠可予报销；超过此标准须事先经总裁/副总裁/高级行政总监批准； 3) 任何官方礼仪活动须由公关部统一协调。 五、当地交通/电话费： 1) 除非工作至9：00PM以后，在公交车安全方便的情况下，不得乘坐出租车； 2) 从居所至机场/车站的交通费可予报销； 3) 除在美国出差外，租车费用通常不予报销； 4) 因业务需要发生的国内/国际话费予以报销； 5) 出差5天以内，每隔一天一次，每次不超过3分钟的工作地家中的私人话费可予以报销； 6) 出差时间6天以上，每三次私人话费可有一次超过3分钟，但不超过10分钟。 六、其他规定： 1) 出差者应于出差结束10个工作日内提交差旅费申请单； 2) 无收据证明的餐厅、旅馆的餐/宿费不予报销； 3)完整的差旅费申请单须提交部门总监审批；如总计费用超过HK$1500，须获得总裁/副总裁/高级行政总监批准。