ERP主数据讲义FI重点分析.ppt

一、总账科目主数据的创建和维护 GL关键变革点 SAP菜单路径 创建总账科目主数据 会计-财务会计-主记录-单个处理- 集中地 FS00 维护总账科目主数据 会计-财务会计-总帐-主记录-单个处理- 在公司代码中 包括:修改、冻结、删除 例:创建“差旅费1”总账科目，并对其进行修改、冻结、删除 二、银行主数据的创建 业务流程简介 此流程描述根据西北分公司的资金管理人员，在帐务核算中产生新增银行主数据的需求，在SAP系统中创建银行主数据的处理过程。 流程： 1、各二级单位及财务资产处资金管理会计根据需求填报银行主数据创建申请表。 2、财务资产处资金会计主管审核，并在申请表签字。 3、财务资产处银行主数据维护人员创建银行主数据。 4、财务资产处资金主管审核系统新增的银行主数据。 5、财务资产处银行主数据维护人员将申请表存档。 创建银行主数据 SAP菜单路径：会计-财务会计-总帐-主记录-单个处理- 集中地FSS0 会计?财务会计?银行?银行主记录－创建 FI01 会计-金库-资金管理-基本功能-主数据－创建 FI12 修改银行主数据 SAP菜单路径：会计?财务会计?银行?银行主记录－更改 FI02 显示银行主数据 SAP菜单路径：会计?财务会计?银行?银行主记录－显示 FI03 例:创建采油一厂轮台建行基本户 三、税务代码维护 业务流程简介 此流程描述西北分公司税务会计人员，在帐务核算中产生的创建税码或修改税率的需求，在SAP系统中进行税码维护的过程。 流程： a、根据税务会计的申请，SAP系统中税码的维护由税码主数据维护员统一进行，税务会计主管进行审核。 b、税码主数据维护员完成税码修改或创建的操作时，应当及时更新税码维护申请单并签字。 c、税码修改或创建之后，应当及时通知申请人，以免延误使用。 维护税码和税率的路径 后台设置-财务会计-财务会计的全局设置-销售购置税-计算－定义销售/采购税代码 FTXP * * * 2005年西北分公司讲师培训财务会计－总帐模块主数据 主数据介绍 SAP中初始的数据种类 -- 在一个较长的时间内不会变化，其中包含的信息在以后将被以同样的方式使用的数据集合。 -- 交易数据：在交易录入时产生，可以在显示凭证或适当的报表时看到 主数据种类 -- 总帐 S -- 供应商 K -- 资产 A -- 客户 D -- 物料 M ------------ 中石化ERP建设－总帐会计标准流程 维护税码和税率 FI_GL_05 维护银行主数据 FI_GL_04 维护外汇汇率 FI_GL_03 维护总帐帐户 FI_GL_02 创建总帐帐户 FI_GL_01 总帐会计主数据维护 会计科目表 科目汇总表是会计科目代码和名称的集合 中石化科目汇总表的数据在中石化总部级别内维护 一个科目汇总表可以分配给许多个公司代码 一个公司代码可能有三个汇总表：集团科目表；国家科目表；运营科目表。但西北油田只使用运营科目表。 中石化使用的科目汇总表为SCOA 1001010000 现金人民币 …… 4102200900 辅助生产-工资 …… 5501010100 营业费用-工资 SCOA 中石化会计科目表 科目表层次 公司代码层次 西北分公司 上海石化 高桥石化 有 有 有 有 有 有 会计科目表主数据层次分为：科目表层和公司代码层 会计科目表（续） 科目代码 帐户组 文本描述 科目货币 税务类型 统驭科目的类型 未清帐项管理 显示行项目 排序码 字段状态组 只允许自动过帐 会计科目表层 公司代码层次 科目表层次 会计科目表 为了更好地管理数量众多的总帐科目，将科目按帐户组进行管理，分成损益科目表和资产负债表，又细分为利润表科目、会计科目、商品、资产科目、总分类帐科目。 在使用一个会计科目前，必须保持会计科目表层科目的定义。会计科目表公司代码层的设置由本公司自定义 ，并只在公司代码范围内生效。 例如对科目货币的采用，在不同的公司代码可做不同的选择。 帐户组 隐去：决定该字段将不在屏幕上显示 强制：必须在该字段内输入适当的数据,否则系统将不允许过帐 可选:决定该字段将在屏幕上显示,但可以不输入任何数据 字段状态组 在SAP系统总帐科目与明细科目： 2151010000 应付工资-基本工资 2151020000 应付工资-奖金 2151030000 应付工资-补贴 2151040000 应付工资-加班费 总帐 在浪潮系统中的总帐科目与明细科