基金保管合同详解.doc

股权投资委托资金保管合同 合同编号： 本合同由以下各方订立： 委托人（以下称“甲方”、“合伙企业” ）： （如为合伙企业）执行事务合伙人： 执行事务合伙人委派代表： （如为公司）法定代表人： 联系电话： 保管人（以下称“乙方” ）：负责人： 联系电话： 鉴于： 甲方作为委托人，委托乙方为其委托资金的保管人，将在乙方指定营业机构开立委托资金保管账户，将其委托资金保管账户项下的资金委托乙方进行保管。乙方同意接受甲方的委托。 为明确资产委托人、资产保管人双方在委托资金保管中的权利、义务及职责，确保委托资金安全，保护甲、乙双方的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、相关规定，本着自愿、有偿、诚信的原则，双方经平等友好协商一致，签订本合同。 第一条 委托资金及期限 1.1委托资金：本合同所称委托资金是指甲方在乙方指定营业机构开立的委托资金保管账户项下的资金。 该委托资金包括甲方存入该委托资金保管账户的投资本金及对该委托资金投资运作后所产生的并交付保管人保管的现金。与有关资料的移交与确认 甲方应日，向乙方发出，注明认缴总额、首期缴付资金金额加盖下列文件、资料： （1）《合伙协议》； （）本规定提交的其他文件或资料。 收并 2.1.1按照本合同规定，对委托资金进行投资管理。 2.1.2有权根据本合同的规定监督乙方对委托资产的保管情况。 2.1.3有权向乙方查询委托资金财务状况、交易记录。 2.1.4 根据本合同规定，每年从乙方获取《资产保管报告》（附件四）。 2.1.5获得委托资产投资收益。 2.1.6本合同终止后20个工作日内，获取乙方出具的《清算报告》。 2.2.1保证有完全能力、权利及资质将本合同项下资金委托乙方保管。 2.2.2 承诺各合伙人已完全清楚地知晓并理解本保管合同的所有内容。 2.2.3承诺并保证投资者以合法的自有货币资金认缴出资，承诺并保证委托资金来源及用途的合法性，保证不存在任何其他权利限制或妨碍乙方对该委托资产的保管权的情形，甲方在本合同项下对乙方的委托不会为任何其它第三方所质疑。 2.2.4 保证提供给乙方的一切材料及资讯均为及时、真实、完整、准确、合法，没有任何重大遗漏或误导，否则由此给乙方及委托财产造成的损失全部由甲方承担。 2.2.5 按照本合同约定及时、足额将委托资金划至委托资金保管账户。 2.2.6 在本合同有效期内，未经与乙方协商一致，甲方不得撤销委托资金保管账户，亦不得挂失、更换账户预留印鉴，否则由此给委托资金或乙方造成的损失，全部由甲方承担。 2.2.7 在本合同有效期内，甲方不得为被投资企业以外的企业提供任何形式的担保；未经告知乙方，甲方不得将委托资金用于任何目的的质押或担保，否则，由此给委托资产及甲方造成的损失，全部由甲方承担。 2.2.8 为委托资产单独设立会计账册，进行会计核算。 2.2.9 按照本合同规定的期限，保存委托资产的会计账册、凭证、交易记录、重要合同等重要文件。 2.2.10 按本合同的约定向乙方支付保管费，并依法缴纳各相关税费。 2.2.11 承担因甲方未履行或未完全履行本合同或单方面提前终止合同给乙方造成的损失。 2.2.12保证投资方向符合国家产业政策、投资政策和宏观调控政策项目必须履行固定资产投资项目审批、核准和备案的有关规定 3.1.1按照本合同的规定对委托资金保管账户项下的资金进行保管。 3.1.2按照本合同的有关规定，及时、足额收取保管费。 3.1.3发现甲方严重违反本合同规定、未履行或未完全履行本合同的，乙方有权单方解除合同。 3.2乙方的义务 3.2.1 在乙方能力及已知信息范围内保证提供给甲方的一切材料及资讯均为真实、完整、准确、合法，没有任何故意重大遗漏或误导。 3.2.2按照本合同的规定，安全保管存放在委托资金保管账户的资金，对委托资金保管账户的资金根据本合同的规定进行划拨和清算。 3.2.3为委托资金单独设立会计账册，记录资金划拨状况。 3.2.4按照本合同的规定期限，保存委托资金的会计账册、凭证、记录等重要文件。 3.2.5每年度终了40个工作日内，向甲方报送《资产保管报告》。每个会计年度结束后4个月内，向国家发展改革委及所在地协助备案管理部门提交年度资产托管报告 3.2.6本合同终止且得到甲方对乙方出具的《资产清算报告》的书面确认后，据以办理委托资金的移交。 3.2.7承担除3.1.3原因外因乙方单方面提前终止合同给委托资金造成的损失。 3.2.8乙方应在其应有专业能力所及范围，主动通知甲方任何可能会影响划款指令执行或其它乙方义务已知或可预测的信息。 3.2.9以诚实信用、勤勉尽责的原则委托资本金及收益、管理费、激励分红、保管费、如对所发送的指令及相关材料有疑问，应即时通知询问甲方。 网上托管银行是指乙方基于Internet网络