基金投资价值分析(范文)详解.docVIP

题 目： 银河主题策略基金投资价值分析报告 毕业论文 毕业设计 毕业专题 √ 类 型： 学 院 商 学 院 专 业 证券投资与管理 指 导 教 师 刘 元 发 班 级 证投 1132 班 学 号 1118043221 1118043253 学 生 姓 名 黄淋 李德兰 起 止 日 期 2013年11月—2014年5月 二零一四年五月十日 目 录 摘要………………………………………………………………………………………...1 关键词……………………………………………………………………………………...1　 一、银河主题策略基金概况 ……………………………………………………………1 （一）基本情况 … ………… ……………………………………………………………..1 （二）投资目标 …………… ……………………………………………………………..1 （三）投资范围 …………… ……………………………………………………………..1 （四）投资策略 …………… ……………………………………………………………..2 （五）业绩比较基准 ……… ……………………………………………………………..2 二、银河主题策略基金品牌分析………………………………………………………....2 （一）基金管理公司品牌分析 …………………………………………….. ……………2 （二）基金经理任职分析 ………………………………………………….. ……………6 （三）基金业绩分析…………………………………………………. ……………………9 三、基金投资价值分析… ………………………………………………………………12 （一）资产配置分析 ……………………………………………………………………..12 （二）行业配置分析 ……………………………………………………………………..17 （三）重仓股分析 ………………………………………………………………………..23 四、银河主题策略基金投资建议…………………………………………………...……26 （一）风险分析 ………………………………………………………………………26 （二）投资建议 ………………………………………………………………………27 五、 结束语………………………………………………………………………………27 参考文献……………………………………………………………………………….…28 致谢…………………………………………………………………………………….…28 银河主题策略投资基金价值分析报告 班级：证券投资与管理1132班 小组成员：黄淋、李德兰 学号：111804321 53 指导老师：刘元发 摘要：随着理财理念的深入人心，基金成为了人们喜闻乐见的一种投资理财工具。本文主要从银河主题策略基金的概况、投资价值分析、投资建议、投资风险等方面来介绍该基金的投资价值，使投资者能更深刻的了解该基金的投资价值和存在的风险，为投资者提供合理投资建议，从而使投资者达到理财的目的。 关键词：股票型基金 投资价值 投资风险 投资选择 一、银河主题策略基金产品概况 （一）基本情况 银河主题策略基金是由银河基金管理有限公司于2012年9月21日成立的，基金代码是519769（前端）,属于契约型开放式投资基金，基金类型为股票型基金，基金投资风格是中盘型，现任基金经理是成胜。截止至：201年月日基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健 （四）投资策略 银河主题策略基金使用多因素分析模型，结合定量和定性分析，从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势，重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系，在此基础上，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例；股票投资策略：包括但不限于如下两个层次：主题投资策略和精选个股的投资策略；债券投资策略：以久期管理为核心，采取久期配置、利率预期、收益率曲线估值、类属配置、单券选择等投资策略。 （五）业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率+25%*上证国债指数收益率 二、银河主题策略基金品牌分析 （一）基金管理公司分析 1、