【参考】公司某年上半年工作总结和下半年工作打算.docVIP

兖矿集团邹城金明机电有限公司 2011年上半年工作总结和下半年工作打算 2011年是金明公司务实求效的素质提升年，也是公司进行规范化管理，全面启动实施“十二五”规划的一年。上半年，在集团公司、实业公司的正确领导和大力支持下，公司以跨越发展为主题，以提高素质为主线，以实现全年经营指标为目标，加大市场开拓力度，强化两级班子建设，提升产品技术含量，深入开展“提转增”活动，内强管理、外拓市场、凝心聚力、务实作为，较好地完成了各项工作任务，保持了公司持续发展的良好态势。 第一部分 上半年工作总结 一、主要经营指标完成情况 （一）收入完成情况 1-5月份累计实现销售收入9336万元，比上年同期6320万元增加3016万元，增长幅度为48%。比考核指标6700万元增加2636万元。其中集团内部收入6449万元，集团外部收入2887万元，外部市场比重占31%。化机厂累计实现销售收入1935万元，比上年同期685万元增加1250万元，增幅为182%。上半年预计完成收入1.2亿元，较考核指标8200 万元增收3800万元；较奋斗目标8600万元增收3400万元；较力争指标9050万元增收2950万元，较好的完成上半年收入指标。 （二）利润完成情况 1-5月份累计盈利58万元，比考核指标-5万元减亏增盈63万元。比上年同期利润24万元增盈34万元增幅为145%。上半年预计完成利润65万元，较考核指标-3万元增盈68万元，较奋斗目标2万元增盈63万元，较力争指标20万元增盈45万元，较好的完成上半年利润指标。 （三）存货完成情况 5月末存货余额4363万元，比考核指标4500万元减少137万元，六月末存货余额控制在4300万元以内，完成实业公司下达的存货考核指标。 （四）应收款项完成情况 5月末应收款项余额为1.0333亿元，比总体考核指标9500万元增加833万元，未完成实业公司下达的考核指标。其中： 1、应收账款：5月末余额为5585万元（其中化机厂2808万元），比考核指标4800万元增加785万元，比上年同期3302万元增加2283万元，未完成考核指标；六月份公司加大应收账款清欠工作力度，应收账款余额力争控制在4800万元以内，完成实业公司下达的考核指标。 2、其他应收款情况：5月末其他应收款余额4198万元，比考核指标3500万元增加698万元，比上年同期3197万元增加1001万元，未完成考核指标，六月份公司将加大集团内部往来转账的速度和进度，其他应收款余额力争控制在3500万元以内，完成实业公司下达的考核指标。 3、预付账款情况：期末预付账款余额550万元（其中化机厂161万元），比考核指标1200万元减少650万元，比上年同期1163万元减少613万元，完成考核指标，六月末预付账款余额力争控制在500万元，完成实业公司下达的考核指标。 应收账款未完成的主要原因：一是由于集团公司内部单位落实“互不拖欠协议”力度不够，并以集团公司已协调完毕为由，拒绝支付相关货款。二是由于集团内部单位对集团公司取消内部质保金的规定置之不理，此前的质保金一直拒绝支付，新发生的业务继续执行10%的质保金额度。三是合同履约率偏低，合同的违约责任等条款在集团内部不受法律保护，无法采取相应措施进行法律诉讼，给清理回收工作造成很大的被动性。 （五）职工收入情况 职工收入稳步增长，预计上半年职工工资水平16987元，比2010年工资水平增长6.9％。 （1）金明公司本部 预计上半年职工工资水平18380元，增长3%。 （2）济宁化工机械厂 预计上半年职工工资水平13416元，职工平均工资同比实现翻番。 （六）顺利实现安全生产。 上半年无轻伤及以上人身伤害事故和三级非人身事故发生，实现安全生产。 二、主要工作开展情况 （一）求真务实，与时俱进，扎实推进各项工作 2011年，站在跨越发展的新起点上，实业公司在年度工作会上发出了“树雄心，立壮志，确保实现一百亿”的响亮号召，为跟上实业公司快速发展的步伐，根据实业公司“提境界、转作风、增强执行力和凝聚力”活动精神，结合公司实际开展了“转作风、提素质、争先锋、促发展”主题实践活动，在公司内部大力开展制度创新、技术创新、管理创新等活动，创新发展思路，建立科学、有效、可控、操作性强的管理流程，以精细化管理促进经济效益，以创新市场开拓模式激发公司发展活力、树立公司形象。 1、制定目标，积极作为，确保销售收入在去年的基础上实现翻番。集团公司、实业公司2011年度工作会议召开后，公司于1月18日精心组织召开了首届二次“双代会”暨2011年度工作会，经研究分析，合理制定了2011年各项工作目标。为确保目标任务的完成，实现“十二五”高点起步，公司超前谋划、精心部署各项工作，科学分解总体目标，合理分配于各基层单位，在确保压力的同时营造