网点箱包交接流程0分析报告.ppt

Part 5 网点箱包交接流程 一、营业前网点箱包交接操作流程 二、日终后网点箱包交接操作流程 一、网点营业前箱包交接流程 网点营业前箱包交接： 1、早晨业务运钞车在规定的时间到达指定的监控范围内，由网点负责人或运营主管（指定的替班主管）在营业室门口查验运钞车牌号、保安公司携款员工作牌，并与留存照片核对相符；另一名柜员站在110报警前，确认携款员身份无误后，打开通勤门，迎接保安携款员至营业室内。 2、网点负责人（或柜员主管）与现金柜员双人共同在监控下对款箱（包）编号、数量进行核对，检查款箱（包）的外观及锁具的完整性。 　　　3、检查无误后，由柜员做06AK(出入库网点箱包确认)打印“款箱交接清单”一式两份，运营主管与上一日终打印“网点箱包出库复核”核对无误后，由主管及柜员与携款员共同在《箱包交接登记薄》及“款箱交接清单”上签字，一份网点运营主管保管，另一份由携款员保管。 一、网点营业前箱包交接流程 柜员做06AK交易，选出库核销确认，运营主管授权 一、网点营业前箱包交接流程 柜员打印网点箱包交接登记簿，由双方签字确认 实际箱包数量与系统数量一致 系统箱包数量 二、日终网点箱包交接流程 网点终了箱包交接： 1、营业终了，运营主管（或运营主管指定专人）对柜员的现金、重要凭证、印章核对相符后，由柜员和运营主管（或运营主管指定专人）对柜员包双人上锁，装入箱包内，运营主管核对柜员箱包数量相符后，箱包双人上锁封签。 　　　2、业务运钞车在规定的时间到达指定的监控范围内，由网点负责人或运营主管（指定的替班主管）在营业室门口查验运钞车牌号、保安公司携款员工作牌，并与留存照片核对相符；另一名柜员站在110报警前，确认携款员身份无误后，打开通勤门，迎接保安携款员至营业室内。 　　　3、由柜员做06AH录入(柜员现金箱)，另一名柜员做06AI复核（柜员现金箱），打印“款箱交接清单”一式两份。由主管及柜员与携款员共同在《箱包交接登记薄》及“款箱交接清单”上签字，一份网点运营主管保管，另一份由携款员保管。 二、日终网点箱包交接流程 柜员做06AH交易，箱包录入 二、日终网点箱包交接流程 柜员做06AH交易，箱包录入 二、日终网点箱包交接流程 柜员做06AI交易，箱包复核 二、日终网点箱包交接流程 柜员打印网点箱包交接登记簿 二、日终网点箱包交接流程 　 第二天网点箱包由柜员做06AH录入(柜员现金箱)，另一名柜员做06AI复核（柜员现金箱），打印“网点箱包出库复核”一份，网点运营主管保管，第二天营业前与“款箱交接清单”核对箱包数量。 柜员做第二天箱包出库06AH交易，箱包录入 二、日终网点箱包交接流程 二、日终网点箱包交接流程 柜员做第二天箱包出库06AH交易，箱包录入时间修改为第二天时间 二、日终网点箱包交接流程 柜员做06AI交易，箱包复核 二、日终网点箱包交接流程 柜员做06AI交易，箱包复核打印网点箱包出库复核，第二天核对 Part 5