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上海希容贸易公司 内 部 控 制 制 度 人力资源部 二 0一四 年八月 目 录 目 录 1 第一章 内部控制的基础 1 第二章 存货内部控制制度 4 第三章 行政采购制度 7 第四章 员工管理制度 8 第五章 工资管理制度 13 第六章 资金管理制度 14 第七章 成本费用控制制度 16 第八章 固定资产管理制度 17 第九章 收入管理制度 19 第十章市场管理制度 20 第十一章 市场工作制度 21 第十二章 招商管理制度 22 第十五章 保密制度 25 第一章 内部控制的基础 为了加强上海希容贸易有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、《会计法》、《劳动法》和其他相关的法律法规，制定本制度。 第一条 内部控制是指经理层及所有员工共同实施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第二条 建立健全内部控制制度，应当达到以下目标： （一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学。 （二