融资循环详细分解.docVIP

文件編號：CR-100 版　　別：A1 總 頁 數：40頁 融　　資　　循　　環 文件編號 CR-100 文件名稱 融　　資　　循　　環 頁數 1 版數 A1 伍、CR-100融資循環目錄 一、流程圖……………………………………………………………………………… 2～4 二、條文說明 CR-101預算作業………………………………………………………………… 5～7 CR-102股東權益作業…………………………………………………………… 8 CR-103股務作業………………………………………………………………… 9～13 CR-104公司債作業……………………………………………………………… 14～15 CR-105短期借款作業…………………………………………………………… 16 CR-106中長期借款作業………………………………………………………… 17 CR-107出納現金收支…………………………………………………………… 18～21 CR-108零用金作業……………………………………………………………… 22 CR-109一般費用報支作業……………………………………………………… 23 CR-110營業外收支作業………………………………………………………… 24 CR-111稅捐作業………………………………