计划财务制度01教案分析.docx

 PAGE \* MERGEFORMAT 24 中网电力建设有限公司 计划财务管理制度 （2013修订版） 编 制： 审 核： 审 批： 日 期： 年 月 日 目 录 第一章 部门架构 3 第二章 计划财务部部门职能 4 第三章 计划财务部岗位说明书汇编 5 第四章 计划财务管理制度 13 第一章 计划财务部部门架构 财务总监 计划财务部总经理 计划处长 财务处长 预算 会 计 工程 会 计 出纳 会计 第二章 计划财务部职能 下属部门计划处 财务处人员编制6人部门职责： 1、负责拟定公司的财务管理规划，建立和完善公司财务预算管理和预控指标体，建立和完善公司财务管理体系； 2、完善和优化公司的内控制度，定期进行资产清理和项目内部审计清理工作，加强公司资产和项目在过程中的监控力度，加强公司财务制度标准化建设； 3、根据公司的总体投产计划和批准的初步设计概算，负责办理贷款申请和手续，并编制工程资金计划； 4、负责公司管理费用的使用、结算和管理； 5、负责办理差旅费、日常管理费用等的支付、结算工作； 6、负责按时发放职工工资、奖金及其它福利费用； 7、负责依据《会计法》和最新企业会计制度，按时编制月度、季度、年度报表工作； 8、负责工程项目竣工决算的编制和审计； 9、组织编制项目年、季、月度固定资产投资计划，负责对各阶段计划执行情况进行检查； 10、定期反馈并提交分析报告并及时调整计划； 11、负责编制工程用款计划； 12、编制工程项目的月、季、年度统计报表和报告，完成各类统计调查报告并按要求及时上报公司领导； 13、完善和优化公司内控管理制度，加强公司财务制度标准化建设； 14、负责建立公司的计划管理体系，组织实施计划管理体系并对管理体系的过程检查； 15、完成领导交办的其他工作和任务。 第三章 计划财务部岗位说明书汇编 财务总监岗位说明书 岗位财务总监所属部门计划财务部直接上级董事长直接 下级计划财务部总经理岗位职责1、执行公司董事会决议，分析、预防和规避公司计划财务相关风险； 2、建立与完善会计核算体系、会计制度和会计核算办法，全面负责公司会计核算工作； 3、负责组织公司财务分析，负责监督公司各部门的经营活动情况和财务状况，对各部门经济指标完成情况进行监控； 4、负责公司财务计划，完成计划的汇总、编制、下达； 5、依据工程合同对工程预付款、进度款、决算款和物资/设备预付款、进度款、决算款进行复核； 6、负责公司筹资、融资相关工作，负责监控公司日常资金的管理工作； 7、监控各部门费用预算指标的完成进度； 8、负责处理好与各部门、上级领导的业务协调工作； 9、负责计划财务部的团队建设、人员考核及培训等工作。任职要求1、会计专业本科或以上学历，高级专业职称； 2、具有五年以上大型企业财务管理经验； 3、具有筹融资经验，有一定的金融资源，熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策； 4、具有良好的职业素养；思维敏捷，工作积极，有较强的进取心和协作能力； 5、 熟练使用相关办公设备及软件。计划财务部总经理岗位说明书 岗位计划财务部总经理所属部门计划财务部直接 上级财务总监直接下级财务处长 计划处长岗位职责1、完善公司财务核算体系、会计制度和会计核算办法，负责公司会计核算管理工作； 2、负责对公司的经营管理活动进行财务分析，经过计划财务总监批准后，向公司总裁及集团计划财务部提交相关分析报告； 3、负责组织编制公司预算，并对公司预算执行情况进行监控； 4、组织管理账务处理工作，组织编制、汇总和上报公司财务报表； 5、协助计划财务总监处理计划财务部各项管理工作； 6、对公司资产的账务进行管理，配合总裁工作部做好资产的盘点清查工作； 7、负责公司税务、银行、统计等相关外联事宜的管理工作。主要职责会计专业本科或以上学历，中级专业职称； 具有五年以上大型企业财务管理工作经验； 具有筹融资经验，有一定的金融资源； 熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策； 具有良好的职业素养，工作积极，有较强的进取心和协作能力； 熟练使用相关办公设备及软件。 财务处长岗位职责 岗位财务处长所属部门计划财务部直接上级