ERP沙盘模拟运作规则分析.docVIP

第一套ERP沙盘运作规则（6组4年） 一、企业运营流程 　　CEO按照任务清单中指示的顺序发布执行指令。每项任务完成后，CEO须在任务项目对应的方格中打勾；CFO在任务项目对应的方格内填写现金收支情况； 在运行过程中，有如下操作可以随时进行： 任务名称 操作 贴现 随时贴现（包括在投入广告时也可以贴现）企业携带财务运行相关记录表，到交易台进行贴现操作，登记相关项目；将收到的现金记入当季度应收到期任务项目中并放置在现金区中，并将贴现费用计入当季的贴现费用项目中 借高利贷 携带贷款申请表和运行登记表到交易处申请高利贷；领取现金；贷款期限为一年，贷款只能在企业现金流断裂的情况下才可以申请，贷款额度最高为40M，最小贷款额度为10M，将收到的现金记入在当季度短期贷款（高利贷）运行项目下 向其他企业购买产品或原料 与其他企业协商，购买价格超过或低于产品直接生产成本或原料价值的部分计入额外损失或额外收入项目中 二、企业融资 　　企业间不允许私自融资，在经营期间，只允许向银行贷款。 银行贷款的品种如下表所示：　　　　 类型 额度 利息/年 归还方式 长期贷款(基本贷款单位10M) 长期贷款的总额度为上年权益的二倍(与短期贷款分别计算) 10% 每年年末支付利息,每年年末申请新贷款,到期还本。 短期贷款(基本贷款单位20M) 短期贷款的总额度为上年权益的二倍(与长期贷款分别计算) 5%