《目标成本控制责任书》解读.doc

XXXXXxXXXXXX实业股份有限公司 XXXXXXXXXX INDUSTRY CO.LTD XXXXXX 项目 目标成本控制责任书 批准： 拟稿： 编制依据及说明 按照 XXXXXxXXXXXX实业股份有限公司 经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制了《 XXXXXXXXXXXX 项目目标成本控制责任书》，编制主要依据如下： 1．综合管理部：土地出让合同、报批报建费用明细； 2．技术管理部：实施方案设计图纸及规划指标、景观方案设计图纸、主要材料部品选样、钢筋、砼、砌体等结构指标； 3．成本管理部：招标工作计划； 4．工程管理部：场地平整方案，临时设施建造标准； 5．营销管理部：景观分区建议，交楼标准，营销费用计划； 本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。 成本管理部 2012年10月3日 《 XXXXXXXXXXXX 项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。 签发人： 签发日期： 年 月 日 主送：公司管理层 抄送：X公司财务管理中心成本管理部 责任部门负责人签字： 综合管理部： 技术管理部： 营销管理部： 工程管理部： 成本管理部： 项目开发总目标： 项目概况 1) 总体规划指标 住宅用地： 5287.57 m2 建筑面积： 100692.05 m2 容积率: 商业用地： 32589.28 m2（净用地面积）建筑面积： 9799.75 m2 容积率: 3.4% （总容积率） 住宅总套数： 1391 套 总人数： 人 总车位： 2869 个（其中机动车位1192） 机动车位比： 2) 一 期规划指标 容积率: 3.4% ，绿化率: 建筑面积： 17195.05 m2，计入容积率的建筑面积 110802.17 m2 其中：可售面积： m2，不可售面积： m2 住宅套数： 套 车位： 个 交房日期： 年 月 经营目标 年份 销售面积(万m2) 销售金额 (万元) (万m2) 结算收入 (万元) (万元) 净利润（万元） 注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。 开发计划 序号 工作内容 时间 开始 完成 开始 完成 1 取得土地证 2 市场定位 3 规划设计 4 实施方案 5 施工图设计 6 工程量清单招标 7 基础施工 8 销售展示区实施时间 9 主体结构 10 销售开盘时间 11 竣工备案时间 12 交房时间 成本目标 项目目标成本确定为 元/m2，按成本科目具体构成如下： 序号 费用项目 成本总额(万元) 可售单方成本(元/m2) 一 土地获得价款 二 开发前期准备费 三 主体建筑工程费 四 主体安装工程费 五 社区管网工程费 六 园林环境费 七 配套设施费 八 开发间接费 九 开发成本 注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。 各部门责任成本汇总如下： 费用项目 成本总额 销售面积单方成本 (万元) (元/m2) 合计 　 　 3020.70 二、技术管理部 27114.55 三、工程管理部 2809.18 四、营销管理部 687.90 五、成本管理部 18218.58 成本分摊计划 项目名称 费用总额 （万元） 跨期分摊 （万元） 一期 二期 三期 游泳池 会所 幼儿园 学校 球场 设备用房 车库 合总计 营销费用分期计划表 分期 销售收入（万元） 营销费用比例（%） 营销费用（万元） 一期 二期 三期 合计