2015快乐年结之《T3年结流程》要点概述.ppt

四、年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 工资 固定资产 业务通和核算 四、年结后的对账—总账 操作：总账?设置?期初余额?试算，进行试算平衡的检查 试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 四、年结后的对账—总账 四、年结后的对账—工资和固定资产 工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致 四、年结后的对账—业务通和核算 采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转 销售：客户往来期初是否正常结转，开发票时可否参照到以前年度未开票的发货单。 库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致 T3软件结年流程 新乡市万景网络技术有限公司 专注企业信息化服务 韩经理 QQ咨询服务热线1、年结流程 2、年结前的准备 3、年结的操作过程及常见问题 4、年结后的对账 一、年结流程 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 老板通结转 供销链结转 应收应付结转 总账结转 供销链：采购+销售+库存+核算 1、年结流程 2、年结前的准备 3、年结的操作过程及常见问题 4、年结后的对账 二、年结前准备 1、各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目。 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测。 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测。 (6)、库存模块12月份月结。 (7)、核算模块12月份期末处理并月结。 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊。 (10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行对账并结账。 2、年结前，请备份数据！！！ Admin身份登录 1 二、年结前的准备 2 3 4 5 3、要打上T3-用友通标准版10.8plus2增量补丁包，并对账套执行脚本。（/product/53a29e432f4e78e00d00006f，服务社区产品更新中下载。） 二、年结前的准备 选择后点击 执行 1、年结流程 2、年结前的准备 3、年结的操作过程及常见问题 4、年结后的对账 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账 操作：年度账?建立?确认?是 1 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 2 3 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、新建年度账常见问题与维护 新建年度帐时，提示“截段字符串或二进制数据”。 原因1：账套数据升级后又回到低版本使用。账套数据的版本和实际软件版本不一致，账套数据的版本比软件版本要高。 查询 select max (cversionno) as 版本标志from UFSystem..UA_VersionUpdate 代表的软件的版本标志。 账套数据的版本标志：select cvalue as 版本标志 From accinformation where ccaption=版本标志。 解决方案：将软件升级再引入账套使用。 原因2：修改过数据库表的字段长度导致。 解决方案：和演示账套进行对比，表的哪些字段增长过，改回来后再建立年度账。 三、新建年度账常见问题与维护 如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？ 答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。 成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？ 答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。 建立新年度账后，为什么“结转上年数据”是灰色的，不能结转。 答：建立完新年度账后，需要以新会计年度登陆系统管理，才可以进行结转上年数据操作。 三、年结具体操作过程（2）－新年度账执行脚本 2、 对新年度账执行脚本：