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“应付款管理”操作手册 应付付款业务主要来源于采购业务，与采购业务息息相关。 应付款管理业务的操作流程如下： 1、应付单据审核 2、付款单据录入及审核 3、核销处理 4、取消核销业务 5、月末结帐 1、应付单据审核 在《采购管理》中录入的采购发票审核后会自动传递到《应付款管理》中来，形成企业的应付帐款，需要在对它在“应付单据审核”中进行审核操作。 路径：“财务会计/应付款管理/应付单据处理/应付单据审核” 电脑自动跳出单据过滤条件对话框，见下图： 根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮 根据上图选中相应的应付单据，确认无误后，点击上图中的“审核”按钮，对应付单据进行审核。应付单据审核操作完毕。 2、付款单据录入 企业实际给供应商开出付款后，需要在应付款管理中录入付款单据 路径：财务会计/应付款管理/付款单据处理/付款单据录入。见下图： 点击上图的“增加”按钮，新增一张付款单，输入这张付款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式、供应商等，见下图： 付款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮 对付款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。付款单就操作完毕。 3、核销处理 通过核销处理功能，来帮助进行付款结算，即进行付款单与对应的发票、应付单据相关联，冲减本期应付 路径：财务管理/应付款管理/核销处理/手工核销” 电脑跳出“核销条件”过滤对话框，见下图 见上图，选择需要核销的供应商，点击“确定”按钮 在上图中输入本次结算的金额，然后点击“保存”按钮。应付帐款的核销业务就处理完毕。 4、取消核销业务 有时电脑操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。 路径：财务会计/应付款管理/其他处理/取消操作 电脑会出现如下图的对话框 在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件，避免把不要取消的业务也取消掉了，导致错上加错。 注意：做取消动作时一定要慎重 5、月末结帐 一个月的应付款管理业务结束后，需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的应付款管理业务。 路径：财务会计/应付款管理/期末处理/月末结帐”，进入月末结帐系统 选中要月末结帐的月份，点击上图的“下一步”按钮 点击上图中的“完成”按钮，就可以对本月的应付款管理进行月末结帐。 6