DLR财务服务操作指引20110415资料.pptVIP

* 财务管理—帐户管理—DLR帐户信息查询 财务管理—结算管理—销售结算发票查询 财务管理—结算管理—发票号查询 * 经常有DLR财务索要以前年度的对账单。或称新来没有e3s帐号。 * 经常有DLR财务索要以前年度的对账单。或称新来没有e3s帐号。 * 1. 建议不要使用银行汇票，因为办理过程中容易因细小 瑕疵影响到帐速度，也就影响了经销商车款入帐速度； 2. 对银行承兑汇票, PV要求不要使用农村/城市信用社银 票，尽量使用国有或股份制商业银行银票；要求所有背 书转让过来的银票，“被背书人”都要填写完整，不得空 白，特别是那些多次背书的银票； 3. 经销商要配合PV对瑕疵银票的追索权的执行 * * * * 包含信息：折扣单编号、折扣种类、折扣项目、车系、折扣所属时段、折扣金额、状态、备注、录入人、录入时间、业务审核人、业务审核时间、业务复核人、业务复核时间、财务审核人、财务审核时间、折扣返还日期 * * * * 经常接到DLR业务的电话。核对发票明细无从下手。财务上的指导很重要。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 财务管理—帐户管理—DLR帐户信息查询 财务管理—结算管理—销售结算发票查询 财务管理—结算管理—发票号查询 三、往来核对与其他 往来核对 系统平台 业务联络表 问题解析 往来核对 往来对帐 由财务区域协调员负责核对和提供明细帐和凭证单据; 日常对帐 每月定期向本区域DLR发送往来对帐单; 半年对帐 每半年完成一次正式对帐,回收对帐单与对帐调节 表,双方签字盖章确认,在7月完成; 年度对帐 在下一年的2月末完成. 对账考核 对未按要求完成半年和年度对账的DLR处罚。 往来核对 往来科目说明 PV会计科目 PV科目使用说明 建议专营店设置对应科目 特别总账标识 说明 预收账款—预收整车货款 T 核算整车业务往来 预付账款—预付整车货款 预收账款—预收备件货款 C 核算备件业务往来 预付账款—预付备件货款 其他应付款—存入保证金 1 核算保证金业务往来 其他应收款—保证金 委托贷款 M 核算委贷款往来 短期借款 应收票据-银承承兑汇票 W 核算银承业务往来 应付票据-银承承兑汇票 说明： 1、如此设置会计科目有利于双方往来账目的核对，账目清晰。 2、每月、每半年、每年在结算完之后会把相应的往来账发至贵公司的企业邮箱，请注意及时查收。 3、对账单的明细包括：T、C、1,请在核对时注意区分所属科目。 DMS平台 – E3S系统平台 功能：交易处理和查询、报表查询、信息发布 E3S-V：汽车销售管理系统 E3S-P：售后服务管理系统-售后备件 E3S-S：售后服务管理系统-保修保养 系统演示 – 财务功能为主 E3S-V E3S-P E3S-S DLR财务要全面掌握E3S的查询功能 参加PV的专门系统培训 向业务部门学习 系统平台 E3S-V 查询 系统演示 实时查询往来交易明细，实时掌控往来业务 查询内容 查询表格 查询路径 资金状况 DLR帐户信息查询 报表管理—财务报表—专营店帐户信息查询 资金状况 DLR收支明细表 报表管理—财务报表—专营店收支明细表 折扣汇总 DLR折扣单查询 销售服务—SAP增强功能管理—专营店折扣单查询 折扣明细 DLR折扣单明细查询 销售服务—SAP增强功能管理—专营店折扣单明细查询 车辆采购信息 – 开票状态 发票申请单明细表 报表管理—财务报表—发票申请单明细表 车辆采购信息 – 开票明细 DLR结算汇总表 报表管理—财务报表—专营店结算汇总表 发票信息 - 税控发票抵扣信息 税控发票清单 SAP增强功能管理— 增值税专用发票导入/查询 发票信息 - 发票清单和内容 发票明细内容（车辆+折扣） 销售服务—SAP增强功能管理—汇总结算查询 DLR编码 DLR名称 期末可用金额 期末冻结金额 期末未开票金额 期末信用额度 期末账户余额 期初账户余额 电汇 银承 信用证到款 手工转款 手工扣款 开票金额 东风信用证额度 H2906 广州东神广大 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 专营店帐户信息查