2012会计电算化实习指导书.docVIP

《 会计电算化》 实 习 指 导 书 周冬云 编 写 适用专业： 会计电算化 适用班级: 会计电算化1001/03 湘潭大学职业技术学院工程管理系 2012年5月 实验一 账套管理实习 一、实习目的 通过上机实习，使学习者充分理解用友ERP-U8的系统管理的作用，掌握账套管理的操作技能。 二、实习准备 安装用友ERP-U8系统。 三、实习资料 1．账套信息 （1）企业名称：永昌市大华内燃机配件股份有限责任公司，简称大华内配。该公司由永昌市大华内燃机配件制造厂改制形成，其中，国有股占60％，职工股40％。工业企业，实行新企业会计制度，启用日期：2009年01月01日。结账时间为每月最后一个自然日。记账本位币名称为人民币（RMB）。（建账时按行业性质预留会计科目）。 （2）法人代表：艾中华。 （3）注册地址：永昌市泰康大道168号 （4）公司税务专管局是永昌市工商税务管理局桥东分局。税务登记号：854585069892329。 （5）E-mail:DH@DHXX.net。 进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类，要求进行外币核算。客户分类编码级次122，供应商分类编码级次：122，部门编码级次：122，结算方式编码级次：12，会计科目编码级次：42222。对数量、单位等核算时小数位为2。 2．财务分工及权限设置 账套主管：姓名1（口令：1）。负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，督促并保证系统的有效、安全、正常运行；负责审核。赋予周星星账套主管的权限。 操作员：姓名2（口令：2）。负责所有总账系统的权限，包括凭证的输入及记账工作及报表工作等。 操作员：姓名3（口令：3）。出纳，负责现金、银行账管理工作，具有出纳签字权、现金和银行存款日记账的查询及打印权、支票登记权以及银行对账等操作权限。 四、实习步骤 1．启动注册和设置操作员 （1）启动与注册 （2）设置操作员 2．建立新账套 3．财务分工 （1）确定账套主管 （2）给操作员赋权 4．会计数据备份与恢复 （1）会计数据备份 （2）会计数据恢复 实验二 基础设置实习 一、实习目的 通过上机实习，使学习者充分理解网络财务软件U8.X的基础设置原理，掌握基础设置的方法和技能。 二、实习准备 完成实习一。 三、实习资料 1．建立部门档案和职员档案 该公司的组织机构及人员情况如下： 公司在职职工共617人。公司设有以下职能处室及生产单位： （1）管理部门：包括总经理办公室、总工程师办公室、行政办公室、劳人处、财务处、工会及老干部处共38人。负责整个公司的行政管理及全面组织、管理公司的供、产、销业务。 （2）销售部门25人，负责产品全部销售业务。 （3）仓管部门4人，负责存货实务的收、发、保管工作。登记相关的明细账。 （4）基本生产车间： 基本生产一车间110人（其中管理人员10人），生产活塞环（外售）。 基本生产二车间130人（其中管理人员10人），生产活塞的半成品－活塞毛坯（不外售）。 基本生产二车间150人（其中管理人员10人），负责将活塞毛坯加工成产成品活塞。 （5）辅助生产车间： 机修车间25人，负责维修全公司的机器、设备。 车队10人，负责生产、经营、销售的运输工作。 （6）福利部门（医务所及职工食堂、澡堂、幼儿园等）125人。 部门档案 部门编码 部门名称 负责人 部门属性 1 管理部门 艾中华 管理部门 101 总经理办公室 艾中华 综合管理 102 财务处 姓名1 财务管理 103 总工程师办公室 许青 工程管理 104 行政办公室 李飞 行政管理 105 劳人处 马红 人事管理 106 工会 杨丽 工会经费管理 107 老干部处 胡月 退休人员管理 2 销售部门 张红星 产品销售 3 仓管部门 孙佳 存货管理 4 基本生产车间 于叶 生产管理 401 基本生产一车间 梁晨 活塞环 402 基本生产二车间 于强 活塞毛坯 403 基本生产三车间 钱雷 产成品活塞 5 辅助生产车间 郑斌 辅助生产 501 机修车间 张健 维修部门 502 车队 白灵 运输部门 6 采购部门 彭立源 采购管理 7 福利部门 李德力 职工福利 职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 101 艾中华 总经理办公室 总经理 102 姓名1 财务处 账套主管 103 姓名2 财务处 操作员 104 姓名3 财务处 出纳 105 许青 总工程师办公室 部门经理 106 李飞 行政办公室 部门经理 107 马红 劳人处 人事经理 108 杨丽 工会 工会主席 109 胡月 老干部处 主任 201 张红星 销售部门 部门经理