《北京粮食集团有限责任公司》.docVIP

北京粮食集团有限责任公司 2011年度第二期短期融资券信用评级报告 大公报D【2011】397号（债） 信用等级：A-1 发债主体：北京粮食集团有限责任公司 注册总额：8亿元 本期发债额度：3亿元 本债债券期限：366天 主要财务数据和指标 （人民币亿元） 项 目 新准则 旧准则 2011.3 2010 2009 2008 货币资金 11.24 18.47 11.80 3.66 总资产 105.78 102.72 65.32 53.92 归属母公司所有者权益 29.17 29.02 17.89 - 营业收入 26.55 102.54 66.10 55.22 主营业务收入 26.18 101.31 65.35 53.55 利润总额 0.33 4.63 1.34 1.23 经营性净现金流 -9.61 0.48 0.13 0.10 资产负债率（%） 63.76 62.91 66.88 60.83 速动比率 0.96 1.04 0.94 0.77 毛利率（%） 9.16 9.29 12.22 15.61 主营业务毛利率（%） 8.39 8.57 11.22 14.02 净资产收益率（%） 0.62 10.34 4.39 5.06 应收账款周转天数（天） 15.06 12.89 16.53 15.83 存货周转天数（天） 77.76