总账报表岗位交接x解说.docxVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 16 每月2号下班前 完成快报D:/财务报表/月报资料/月报/*月/JScz-150* 准备资料：CRC_B00_GL_试算平衡表(仅科目段)、CRC_B00_GL_试算平衡表(多维度)-234带成本中心、CRC_B02_GL_产品销售及库存变动表-3458带关联、2015.*月常州工厂销量收入及费用还原（江销分提供）、CRC_B00_GL_损益表 JScz-150*中销量、销售收入按“产品销售及库存变动表”分对外、对区域内进行填列（销量需要与江销分核对），对外收入要加上“2015.*月常州工厂销量收入及费用还原”中的折扣。 JScz-150*中销售费用不包含“销售费用-特许权使用费-商标使用费.雪花”；销售费用明细中1）分销——运费、2）渠道——折扣、3）消费者促销——促销费、4）除人工费、摊销费用、折旧外费用，均放入“办公管理” JScz-150*中税后利润必须与损益表一致 完成后，发邮件，按“试算平衡表(多维度)-234带成本中心”备注成品库与瓶箱库费用合计。邮件发罗鹏辉，抄送领导、朱霞（先发罗中贤进行核对确认） 每月3号下班前 完成HFM接口 关帐：在总账主管权限下，选择“机构期间控制”，查询当月期间，把状态改为关闭，并保存。完成关帐后，才可进行HFM接口处理。 1、维度常见错误： 1）2201~2202520101 增减