财富长安1号推介20100716.pptVIP

财富长安1号：配置灵活 1、非货币市场型基金：0-90%； 2、固定收益类资产：0-15%； 3、股票：0-30%； 4、现金类资产：10-100%； 5、权证：0-3%。 26 27 财富长安1号：费率优惠 参与费率： 资金金额（M） 参与费率 M 50万元 1.00% 50万元 ≤ M 200万元 0.60% 200万元 ≤ M 500万元 0.30% M≥500万元 1000元 持有期限P（年） 退出费率 P≤ 1年 0.50% 1年 P≤2 年 0.30% P＞ 2年 0 退出费率： 管理费 1% 财富长安1号：追求绝对收益，远离排名干扰 市场震荡或出现系统性风险时:充分运用专业投资能力和产品特点，避免产品跟随大盘出现同步下跌，并通过阶段性机会获取正收益。 绝对收益 稳中求进 市场上涨时: 精选基金、行业和个股，力争获取超额收益。 28 29 灵活配置，优选品种，获取超额收益 超额 收益 30 开放式基金投资策略 基金业绩分析 基金初选池 投资组合分析 基金经理分析 基金公司分析 基金池 31 存续期匹配 折价率较高 价值回归收益 买入持有 潜在分红能力 套利机会 较低风险超额收益 32 股票投资策略 33 财富长安1号预期收益率 根据本计划的模型、设定条件，以及对未来五年股票市场的分析和预测，本计划未来五年预测年平均收益率为 10%以上。 年化收益率低于10%时，我们将不收取任何业绩报酬。 优秀的过往业绩 强大的投研团队 34 管理人：西部证券 35 西部证券资产管理业务2005年末至2010年6月末复合年收益率为 36.9% 36 投资主办人介绍 赵一凡 南开大学经济学硕士，8年证券投资研究从业经验。曾经从事券商卖方研究工作，担任私募基金研究员，美国哥伦比亚大学QFII投资经理。09年起担任西部证券客户资产管理业务投资决策委员会委员、上海第二分公司投资总监。历经国内股市多轮牛熊周期，具有丰富的实战经验，投资风格成熟稳健。 37 我们将秉承诚实、勤奋和专业的职业态度，一如既往地为您服务，伴随您的财富一起成长。 丰厚回报 38 欢 迎 提 问 谢 谢！ 39 西部证券上海第二分公司 * * * * 通过这张图表可以看出，FOF集合计划就是“优中选优”的体现。综合2007年和2008年的投资业绩，FOF集合计划收益排名第一。 * * * 1、基金的投资范围：股票、债券 “财富长安1号”的投资范围：一揽子基金、股票、债券、网上网下新股申购等 仓位灵活可变，无最低仓位控制的要求 2、三个月封闭期后，每月开放一次 投资经理更好的执行投资策略，不受频繁的大额申购赎回影响。 3、 4、坚持价值投资，避免频繁赎回压力，追求绝对收益 * （一）管理人自有资金参与比例 本集合计划管理人于推广期结束时，以自有资金足额认购本集合计划成立规模的5%，并以所参与的份额资产承担相应义务和享有约定的权利。 （二）管理人承诺在本集合计划存续期内不得提前退出 在本集合计划存续期间，管理人承诺不得退出参与资金，但按本《集合资产管理合同》约定取得的现金分红部分除外。 （三）管理人自有资金参与部分的收益分配 管理人自有资金参与份额与委托人持有计划份额享有同等参与收益分配的权利，也有承担与计划份额相对应损失的责任。 （四）管理人自有资金在展期内不得退出 本计划到期如展期成立后，管理人自有资金在展期约定期限内不得退出。 （五）管理人自有资金的有限补偿机制 为保护投资者利益，计划管理人以自有资金参与份额为限，对在推广期认购并持有计划份额满5年的委托人先行承担有限亏损责任。 如何有限补偿？ 自有资金参与份额承担有限亏损责任的具体办理方法如下： 1、若到期日计划份额净值+ 持有期累计分红≥集合计划份额面值，计划管理人自有资金参与份额不承担有限亏损责任。 2、若到期日计划份额净值+ 持有期累计分红＜集合计划份额面值，管理人以投入自有资金参与份额对应的资产对委托人进行有限补偿，直至委托人份额损失全部弥补或管理人自有资金参与份额对应的资产补偿完毕为止，不再使用其他任何资金弥补。 对于委托人在推广期认购但委托人在开放期申购的份额，管理人不承担有限亏损责任。未持有满5年到期而退出的份额和 3、若本计划成立未满5年而终止，管理人自有资金认购部分可以免于承担有限亏损责任，但管理人因重大违法、违规行为被中国证监会取消业务资格的情形除外。 4、本集合计划退出遵循“份额退出”、“先进先出”的原则，即当委托人部分份额退出时，先退出较早参与的部分，即先退出推广期参与部分，委托人享受有限补偿的份额数量相应减少。 举例：若委托人在