U8V11.0委外管理新研究报告.ppt

3.9 加工费结算 结算相关选项 选单检查数据权限 选中选项：手工结算及费用折扣结算过滤入库单及发票时，根据需要检查的权限进行数据权限控制 不选中：手工结算及费用折扣结算时可过滤所有的入库单和发票 发票 入库单 红字采购发票 蓝字采购发票 3.9 加工费结算 结算模式 委外结算 运费发票 入库单/存货 费用折扣结算 委外结算 蓝字入库单 委外结算 红字入库单 3.9 加工费结算 结算条件 只结当前会计月和会计月之前的单据 必须在当前会计月中进行结算 必须期初记账后才能结算 结算方式 手工结算 费用折扣结算 支持费用发票、货物发票和入库单同时结算，费用发票支持按金额或按数量分摊到入库单记录中 如果对应入库单未记账，结算后费用发票金额直接回写入库单的金额 支持不同供应商的结算，勾选则必须相同供应商才允许结算 入库单数量和发票数量可以不同，但入库单的结算数量+合理损耗数量=发票数量 支持对未结算的入库单、发票和运费发票进行结算，但不支持入库单和运费发票的单独结算 支持已结算、部分结算、未结算的入库单进行费用折扣结算 支持手工增行，输入存货和仓库，实现费用直接分摊到存货的结算模式 支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存货中，结算后不回写入库单成本 支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字入库单中，但所选入库单必须同号 3.9 加工费结算 基本规则 入库单未记账，全部结算后，回写加工费，并用材料费+加工费+分摊的费用重新计算入库单的单价、金额；部分结算不回写加工费，并用材料费+结算的加工费+分摊的费用重新计算入库单的单价、 入库单已记账，部分和全部结算都不回写，结算成本处理后回写 费用折扣结算不回写入库单 回写方式 加权平均单价回写（发票总金额/总数量），以发票本币无税金额为准 如： 单据 数量 金额 入库单 100 100 发票 20 20 30 45 50 100 结算后回写加工费单价＝（20＋45＋100）/100=1.65 入库单和发票结算回写规则 结算金额=材料费+加工费+费用 3.10 关键报表 查询请购单的汇总执行情况，包括请购数量、请购金额、订货数量、订货净额； 双击可查询对应委外订单的执行统计表； 常用查询方式： 1）按请购单号、物料、追踪号查询； 2）按物料分组查询； 3）按追踪号分组查询； 查询请购单执行的明细情况，涵盖订单、到货（退货、拒收）、报检、检验、入库、开票和付款各环节单据的数量和价税合计； 只查询已审核的业务类型=委外加工的请购单执行信息。 常用查询方式： 1）按请购单号、物料、追踪号查询； 2）按物料分组查询； 3）按追踪号分组查询； 3.10 关键报表 以委外订单基础，查询该订单涉及的订货、发料、收货、开票等明细情况 只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单 查询到当前时点为止，委外流程中未执行完毕的数据 默认按存货汇总展现 如果某行记录只有现存量时该行不显示 根据委外订单行，展现订单、到货、报检、检验、入库各环节的制单时间和审核时间，供审计人员查询时效性 3.10 关键报表 对委外订单用料及缺料进行模拟分析，通过检查可用量、需求量，对材料的模拟存量、应领量、已领量、未领量、缺料量、累计缺料量进行分析情况 只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单 查询委外订单中各子件的标准用量和实际用量及对应成本 支持按“委外订单”和“委外订单+行号” 方式查询 支持按计划价、参考成本、结存价进行用料成本的计算 对委外订单用料与物料清单中标准用料进行差异分析 3.10 关键报表 查询委外材料的发出、收回及结存情况 支持按材料或按委外商分页签展现 查询委外材料的发出、收回及结存情况 查询未完成业务的单据明细，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货 欢迎各位交流学习，谢谢！ 联系方式 010hujuan@ 胡娟 结束 * * * * * * * * * * * * * * *