电算化会计实验报告.doc

中国矿业大学徐海学院实验中心  实 验  报 告  专业：  会计学  电 算 化 会 计 实验课程 班级：  学期： 201-2012下学号： 姓名： 1  实验项目序号： 一 实验名称： 系统管理与企业应用平台的创建 学时 2 成绩： 1. 实验目的：熟悉和掌握 U8 系统基本环境和运行环境的创建。 2. 实验准备： (1) 将系统日期修改为 2011 年 1 月 1 日，把计算机名称改为不带“-”的字母或数字， 注意不要有中文。系统先安装 MSDE2000，运行后再安装用友 ERP-U8.61 管理软 件。 D 盘建立备份文件夹，如“339（个人学号后三位）账套备份” (2) 引入“D:\339 备份账套\（1-1）系统管理”的备份数据。将系统日期修改为“2011 年 1 月 1 日”，以账套主管的身份注册进入企业门户。 3. 实验步骤： (1) 增加用户（系统管理员） (2) 建立账套（不进行系统启用的设置） (3) 设置用户权限（系统管理员） (4) 设置备份计划（系统管理员） (5) 账套备份（系统管理员） (6) 启用总账系统（启用日期为 201 年 1 月 1 日）（账套主管 001） 设置?基本信息?系统启用?总账 (7) 设置部门档案 (8) 设置职员档案 (9) 设置客户分类 (10) 设置客户档案 (11) 设置供应商档案 (12) 设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询、删除、审核、弃审以及关闭的权限。（设置→数据权限→数据权限设置：用户与角色中（业务对象：用户）选择王东→授权按钮→分配对象：用户→001 和 003 可用→保存） (13) 利用单据设计功能将“应收单”表头中的“币种”项目和“汇率”项目删除（启用应收和应付系统，设置→单据设置→单据格式设置→应收模块→应收单→显示→应收单显示模版→删除相关项目→保存） (14) 账套备份: 339 账套备份/（1-1）系统管理 4. 实验结果： 账套的用户及其权限列表 2  3  4  5  6  7  8  5. 实验体会：本实验要求我们熟悉系统中用户、账套、权限、基础档案等的设置和 管理的基本流程，其具体操作主要有设置用户，建立帐套，设置用户权限，账套 数据的引入和输出，系统启用，设置基础档案。经过自己课上的努力，终于按时 完成了本次实验。  实验时间： 2012 年 3 月 日  9  指导教师：  1  实验项目序号： 二 实验名称：  账务处理子系统  学时 8 成绩： 1. 实验目的：熟悉和掌握 U8 总账子系统的基本操作，包括系统初始化、日常业务处理、出纳管理和期末转账。 2. 实验准备： (1) 引入“D:\339 账套备份\（2-1）基础设置”的账套备份数据。将系统日期修改为 “2011 年 1 月 31 日”，以账套主管的身份注册进入企业应用平台。 (2) 引入“D:\339 账套备份\（3-1）总账初始化”的账套备份数据。将系统日期修改 为“2011 年 1 月 31”，以账套主管的身份注册进入企业应用平台。 (3) 引入“D:\339 账套备份\（3-2）总账日常业务处理”的账套备份数据。将系统日 期修改为“2011 年 1 月 31”，以出纳张平（003）的身份注册进入总账系统。（注：此处也可考虑增加一名操作员 004 马海来执行银行对账工作） (4) 引入“D:\339 账套备份\（3-2）总账日常业务管理”的账套备份数据。将系统日 期修改为“2011 年 1 月 31 日”，以 002 王东的身份注册进入总账系统。 3. 实验步骤: (1) 设置系统参数 (2) 设置会计科目：指定会计科目 (3) 设置会计科目：增加会计科目 (4) 设置会计科目：修改会计科目 (5) 设置项目目录 (6) 设置凭证类别 (7) 设置常用摘要 (8) 设置结算方式 (9) 输入期初余额 (10)账套备份: 339 账套备份/（3-1）总账初始化 (11)设置常用凭证 (12)以“002 王东”的身份填制第 1 至 4 笔业务的记账凭证。 (13)001 审核凭证 (14)003 出纳签字 (15)002 修改第 2 号付款凭证的金额为 800 元 （003 取消出纳签字、001 取消审核→002 修改金额→001 审核、003 出纳签字） (16)002 删除第 1 号收款凭证并整理断号 （003 取消出纳签字、001 取消审核→002 作废凭证→整理凭证） (17)001 记账（金额 1,453,918） 001反记账：[期末]→[对账]下，按 Ctrl+H，激活“恢复记账前状态”，关闭对账。 (18)查询已记账的第 1