2014年5月我来啦费用报销制度 2精要.docxVIP

成都我来啦网格信息技术有限公司 费用报销制度 第一章：总则 第一条 目的 为适应公司发展，规范费用报销流程，现结合公司经济业务流程，制定本制度 第二条 适用范围 成都我来啦网格信息技术有限公司子分公司 第二章 费用报销单据制作及报销附件要求 第三条 费用报销单据制作要求 责任部门单据填写规范 1.1报销单据禁止涂改，相关内容必须填写完整，如：填单日期，报销人，直属上级签字；自己清晰，金额大小须书写规范且金额写一致 1.2金额填写要明确到“分“,合计金额栏前需加“￥” 1.3报销人处由实际报销人签字 1.4所产生的费用与发票金额不一致的，遵循实报实销的原则，同时发票金额不得小于报销金额 票据粘贴规范 2.1将取得的发票及报销附件整理平整，发票不得重叠，发票上所有的信息不得遮挡 2.2发票按业务类型分开粘贴，粘贴顺序和报销内容的填写顺序一致 2.3票据粘贴首选废纸，，粘贴前须检查纸张正反两面是否涵盖保密信息 2.4非发票类附件不得和发票粘贴在一起，直接附在后面 2.5增值税抵扣联不能粘贴，直接用回形针别好附在相应附件后面 3. 单据整理规范 3.1报销人按照规定整理单据，对接人员收到单据，严格把关，不合格的退回 第四条 财务操作部门要求 4 费用会计对业务部门提供的报销单严格把关，不合格的单据退回，由业务部门重新整理，再返回财务部进行审批 第五