商水学校培训讲义教材.doc

用友软件GRP-U8培训讲义 --商水县学校 河南九洲计算机有限公司 二零一四年十二月 前 言 尊敬的客户： 感谢您对我公司工作的支持和帮助！ 为了协助各单位更好的开展财务电算化工作，我们对教育行业的应用情况进行了详细的调研分析，并针对商水县学校的应用情况编写了该讲义。在本培训讲义中详细介绍软件功能的操作和应用，希望能够对大家的日常工作有所帮助。 在以后的工作中，我们将为您持之以恒的提供真诚、及时、专业的技术服务，并竭诚与您成为好的朋友。 我公司联系方式： 服务热线：0371 0371单位地址：郑州市优胜南路26号国奥大厦9层 最后祝您工作学习愉快！ 河南九洲计算机有限公司 (原郑州用友政务软件有限公司) 二零一四年十二月 目 录 第一章 后台数据管理工具 4 一、功能要点 4 二、小结 5 第二章 系统管理 7 一、功能要点 7 第三章 账务处理系统 10 一、功能要点 10 二、年底结转 15 1、年底结转 18 2、反年结： 19 第四章 电子报表系统 20 一、 报表定义 20 二、报表下发 21 三、 报表生成 21 第一章 后台数据管理工具 一、功能要点 后台数据管理工具是用友U8行政事业新会计制度专版财务软件提供的一个账套管理工具，主要用于账套的创建、备份、恢复，以及软件升级脚本和维护脚本的执行。 1.1账套创建 开始→程序→用友GRP-U8行政事业财务管理软件→后台数据管理工具，登陆数据服务器界面。（默认口令为空） 点击 新建账套，输入账套号，名称，选择启用年度，单位代码，单位名称。账套类别选择基础核算账套，点击创建。 1.2账套备份 选择要操作的账套，点击 备份与恢复→选择整个数据库→备份→点击按钮选择备份路径（即要备份到哪个地方）→输入备份后的文件名（也可按照默认）→点击备份。 1.3账套恢复 在后台数据管理工具界面选择要操作的账套，点击备份与恢复→选择整个数据库→恢复→点击按钮选择要恢复的文件→点击 恢复。 二、小结 1、备份时保证路径的有效性。同时要在非系统盘（一般是除C盘之外的盘符）中新建一个文件夹，名为“用友备份”然后在备份时选择该文件夹，年底备份后，最好用光盘把整年的备份数据刻录成盘，永久保存。 2、恢复时：首先要确保软件已停止使用，处于关闭状态。 其次，检查要恢复的备份是否是一个压缩包（扩展名是RAR）。若是，将其解压再恢复（正常的可直接恢复的备份文件扩展名应为BAK或没有扩展名）。 第二章 系统管理 一、功能要点 系统管理主要用于账套的创建以后的初始化、辅助核算编码设置、操作员管理，以及年结以后初始化新年度数据。 1.1帐套初始化 点击桌面“GRP-U8管理软件” →用户输入“系统管理员”，口令输入“1” →点击“系统管理”初始化→启用模块 双击“账务处理系统和电子报表系统”变为“是” 选择需要启用的模块，选择启用日期。预置所需要的科目模板和编码方案，输入帐套主管。 预置所需要的科目模板和编码方案，预置科目选“不预置科目”→帐套主管输入“***” →科目分级为“4-2-2-2-2-2-2-2”，其余的选项为默认→点击“完成” →确定进行初始化点“是” →确定→重新登录软件 1.2操作员管理 点 系统管理→操作员管理→点“增加角色” →弹出窗口中输入：角色名称“会计”，角色编码“01” →点“保存”（同样操作增加审核角色） 首先增加操作员角色并设置角色权限，设置权限时，选中需要设置的角色点击修改，然后选中需要的功能权限点击允许，设置完成以后点击保存。 分配角色：点已增加的角色名称→点修改（如下图1）→点击所有功能（变蓝）后点右边的允许（如图3）→点击账务处理前+号→点击凭证管理前+号→会计人员 点“凭证_审核”点右边“禁止” →点击“保存”（审核角色权限分配操作如同会计人员，只能有凭证审核和查阅功能） 增加会计和审核人员名字：点“操作员定义” →点“增加操作员” →名称输入“张三” →操作员编码“001” →密码(自己输入) →点击“保存”（审核人员增加方法一样） 授权：点击已增加的操作员名字→点击追加角色（如下图2）→弹出角色窗口→选择相关角色名称→点击“确定”（会计人员和审核人员操作相同） 第三章 账务处理系统 一、功能要点 账务处理系统主要用于日常的业务处理操作，如会计科目的建立、凭证处理、账表查询以及期末结账。如果是新账套，则会计科目添加完毕后还需要进行期初余额的录入。 1.1建立会计科目 增加会计科目：依次展开‘基础数据管理’(‘建立会计科目’，点击‘建立会计科目’，点工具栏上的‘增加’按钮，输入科目代码和名称，点击√保存，就完成了科目的建立。 录入科目代码时必须根