尽职调查-捷通说课.doc

财务尽职调查报告110108004966534号企业法人营业执照，法人代表李志强，住所为北京市海淀区西王庄清华大学东门外双清路清华紫光大楼4层413室。 （二）历史沿革 北京紫光捷通科技有限公司成立于2002年11月8日，成立时的注册资本为1600万元人民币，其中：清华紫光股份有限公司90%、清华紫光通讯科技有限公司10%； 2003年10月31日，清华紫光股份有限公司将其所持原有限公司17%的股权、清华紫光通讯科技有限公司将其所持原有限公司10%的股权协议转让给自然人股东屈山（现捷通公司的总经理）。相关的章程修订案已于2003年12月1日经北京市工商行政管理局备案登记。 2005年4月30日，清华紫光股份有限公司与将其所持原有限公司8%的股权协议转让给自然人股东屈山，股权转让后的股权比例为清华紫光股份有限公司占65%，自然人股东屈山占35%。相关的章程修订案已于2005年5月23日经北京市工商行政管理局备案登记。 2007年4月16日，原有限公司第二届董事会第十一次会议通过决议，自然人股东屈山将其持有的公司436.56万元出资额转让给吴海、刘丹等26名自然人。至此，自然人股东为屈山、吴梅、刘丹等27人，持股比例为35%。 2007年6月22日，根据原有限公司第二届董事会第十二次会议决议和修改后的公司章程规定，原有限公司整体变更为股份有限公司，注册资本为人民币5,000万元，由全体股东以原有限公司2006年12月31日的净资产出资，原股东各自持股比例不变。 2007年8月28日，经北京市工商行政管理局批准，公司名称变更为紫光捷通科技股份有限公司。 2008年5月4日，经股东会决议同意启迪控股股份有限公司出资260万元增加为新股东。增资后的股权比例为清华紫光股份有限公司占61.79%，启迪控股股份有限公司占4.94%，自然人屈山、吴梅、刘丹等26人占比33.27%。 2009年3月19日自然人股东客宇新将63.5万元中的25万元协议转让给邬淼、15万元协议转让给王琪、8.5万元协议转让给韦晓泉，转让后的股权结构如下。 （三）捷通公司对外投资情况 截止2009年6月30日捷通公司账面有控股公司2户，参股公司7户。 序号 公司名称 业务范围 注册 投资 备注 资本 比例 1 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 高速公路机电工程、产品、服务 1,050万 33.33% 2 山东高速信息工程有限公司 高速公路机电工程、产品、服务 1,500万 5.00% 高速公路产品、机电服务 100万 30.00% 4 山西紫光交通科技有限公司 高速公路产品、机电服务 100万 49.00% 5 北京紫光金之盾信息技术有限公司 公安信息化、系统集成 100万 70.00% 6 河南紫光捷通有限公司 高速公路产品、机电服务 100万 65.00% 7 北京中交紫光科技有限公司 港口信息化、ABB代理 300万 30.00% 光纤光栅产品销售 200万 30.00% 9 北京紫光优码科技有限公司 二维条码 100万 15.00% 2009年6月新调整设置 ◆高速公路事业部：下设销售、设计、采购、项目管理、工程软件等业务部门，其中： 销售：负责事业部相关业务销售工作。 设计：负责事业部相关业务投标、联合设计等工作。 采购：主要负责业务相关采购工作。 项目管理：负责高速公路机电项目实施及管理工作、区域服务业务的日常管理工作。 工程软件：主要负责事业部工程软件项目开发与安装调试工作。 ◆轨道交通事业部：下设销售、设计、工程、研发等业务部门，其中： 销售：负责事业部业务销售工作。 设计：负责事业部负责事业部相关业务投标、售前支持等工作。 工程：负责项目实施工作。 研发：负责事业部业务相关软件产品研发工作。 ◆捷通公司设有：广州、湖南、湖北、河北、云南五个办事处。 企业实施的是董事会领导下的总经理负责制。企业董事会，监事会由企业股东通过股东会选举产生。企业董事会（或其他类似职能机构）、监事会（或其他类似职能机构）、经营管理机构通过董事会参与企业的议事和日常管理。 （五）企业人员情况 1、捷通公司北京总部目前在职人员为145人，其中有29人为股东，无退休人员、无抚恤人员、无集体企业职工。 2、人员分布情况 公司领导3人、行政部5人、市场企划部5人、人力资源部2人、财务部6人、高速公路事业部111人、轨道交通事业部13人。 二、经营范围及业务情况 1、捷通公司经营范围为：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、专业承包；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁