购销存系统剖析.pptVIP

三、购销存系统取消结账 当某月结账错了时，可以下月日期登录系统后点“取消结账”按钮取消结账状态，然后再进行该月业务处理，再结账。但在总账结账后将不可恢复。 业务活动8-9 购销存系统月末处理 第一、采购系统月末结账 步骤1：选择【采购管理】→【采购】下的【月末结账】。 步骤2：在“选择标记”处选择结账月份，点击“结账”。提示“月末结账完毕”。在是否结账处显示“已结账”。 第二、销售系统月末结账 步骤1：选择【销售管理】→【销售】，选择“月末结账”，屏幕显示结账主窗口，蓝条处是当前的会计月，即要结账的月份。 步骤2：点击“结账”，即可完成结账工作。当前的会计月增大一月。 第三、库存系统月末结账 步骤1：选择【库存管理】→【库存】，选择“月末结账”，屏幕显示结账主窗口，蓝条处是当前的会计月，即要结账的月份。 步骤2：点击“结账”，即可完成结账工作。当前的会计月增大一月。 第四、核算系统月末结账 步骤1：选择【核算管理】→【核算】，选择“月末处理”，点击“全选”， 步骤2：点击“确定”，系统提示“您对所选仓库进行期末处理，确认进行吗？”，点击“确定”，系统提示“期末处理完毕”，点击“确定”退出。 步骤3：选择【核算管理】→【核算】，选择“月末结账”，点击“确定” 1月27日： 第一、收款结算并核销的收款单 步骤1：选择【销售管理】→【收款结算】，进入“收款单”当入界面。 步骤2：在收款单界面，选择客户“红河公司”，点击“增加”。输入结算方式、金额、票号等信息，点击“保存”按钮,完成收款单的填制。 步骤3：点击“核销”按钮，在“本次结算”处输入结算金额“210600”，点击“保存”按钮后退出。 2.库存主管岗位操作 系统自动生成出库单：如在销售基础设置中勾选“销售生成出库单”则系统自动生成出库单。 步骤：选择【库存管理】→【销售出库单生成/审核】命令，或直接点击“销售出库单生成/审核”命令，进入“销售出库单”窗口，系统自动生成出库单 3.核算系统会计岗位操作 第一、正常单据记账： 操作同前 第二、购销单据制单（在全月一次加权平均法下，购销存月末处理完毕方能制单） 第三、客户往来制单 1月26日： 客户往来制单——发票制单 步骤1：选择【核算管理】→【客户往来制单】命令，或直接单击“客户往来制单”图标，选择“发票制单”，进入“销售发票制单”界面 步骤2：在“销售发票制单”界面，选择单据，点击“制单”按钮，录入检查各项信息正确后点击“保存”按钮生成凭证如图 1月27日： 步骤1：选择【核算管理】→【客户往来制单】命令，或直接单击“客户往来制单”图标，选择“核销制单”，进入“核销制单”界面 步骤2：在“核销制单”界面，选择单据、凭证种类等，点击“制单”按钮，录入检查各项信息正确后点击“保存”按钮生成凭证 业务3.现结业务 1.销售主管岗位操作 第一、填制并审核发货单： 操作同业务2，发货单的处理（没有订单参照！） 第二、销售发票的：在发货单界面流转生成 第三、现结处理： 步骤1：生成销售专用发票后，点击“保存”； 步骤2：点击“现结”按钮，进入“销售现结”对话框，选择结算方式，输入票号、金额、银行账号等点击“确定”按钮。现结成功在销售专用发票右上角出现“现结”标志。 步骤3：在发票上点击“复核”按钮退出。 2.库存主管岗位操作：操作同前 3.核算系统会计岗位操作 ●正常单据记账 操作同前 ●客户往来制单——现结制单 生成凭证 业务4.代垫运费业务 1.销售主管岗位操作 1月27日： 第一、填制并审核发货单： 操作同业务2，发货单的处理（没有订单参照！） 第二、销售发票填制：在发货单界面流转生成，并保存 第三、垫支运费的处理 步骤1：在“销售专用发票”工具栏上点击“垫支”按钮，进入“代垫费用单”录入界面。 步骤2：点击“增加”按钮，参照选择费用项目为“代垫运费”、代垫金额“500”，货物名称“B产品”，点击“保存”、“审核”按钮后退出。 步骤3：审核销售发票 1月28日：使用预收款及客户补付款项填写收款结算单，收回全部货款及垫支费用。 步骤1：选择【销售】→【客户往来】→【收款结算】，或直接点击“收款结算”图标进入“收款单”界面 步骤2：选择“客户”，点击“增加”按钮，录入结算方式、结算金额后点击“保存”按钮 步骤3：点击“核销”按钮，在“使用预收”处录入预收款金额“60000”，录入本次结算金额，点击“保存”按钮，保存核销操作。 2.库存主管岗位操作 1月27日：操作同前 3.核算系统会计岗位操作 1月27日： 第一、正常单据记账——操作同前 第二、客户往来制单——发票制单、应收单制单 步骤1：选择【核算】→【凭证】→【客户往来】，或直接点击“客户往来制单”图标进入“客户制单查询”对话