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四、融 资 循 环(CR)
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股 利 发 放CR-103
股 东 大 会 董 事 会 股 务 单 位 会 计 单 位 代 发 银 行 厂 商
现金 现金
股票 股票
现金
股票
预 算CR-101
审 查 会 会 计 处 管 理 部 门 各 事 业 部
不通过
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不通过
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编 号 作 业 项 目 作 业 程 序 及 控 制 重 点 依 据 资 料 CR-101
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预算作业
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股东权益作业
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