零售店财务制度培训剖析.ppt

零售店财务制度培训 2009年1月2日 一、日常操作 （1）、快捷键的使用： F3:输入方式的切换； F4：会员卡（贵宾卡、金卡、现金卡）； F6:输入数量； CTRL+E:编辑单据； F7:删除产品； F9:收款； CARL+A:增加单据； CTRL+D：单据删除 （2）、日常操作注意事项： 1、 修改价位时只能改“成交价”或“折扣”。 2、出现退货时，如果价位有变动，手工改价位，信息部提供帐号、密码； 3、出现网络问题，电脑不要动，网络好时就可以自动连接，不会出现丢数据的现象。 4、下“配货单” 必须要正确书写，超上限时要调整数量，否则会影响到店面配货的及时下达。 （3）、盘点 1、录入时出现超上限时，不用进行修改，数量就是店内的实盘数。 2、盘点如何调整： 3、盘点结果确认：最重要的是看盈亏数量，而不是盈亏金额；影响到下月的盘点盈亏。 （4、）各种表格的使用： 1、办公用品结存表：每月27日前 2、月销售报表：每月27日前 3、店外促销统计表：热卖活动结束后三 天。 二、店长考核 店长考核内容：日常店长的管理主线； 1、任务考核： 2、退货比考核：20%; 新上店长调整期为一个月。 3、库存周转考核： 4、管理考核： 5、店面形象考核： 6、对帐考核：重盘、超过三天确认结果； 7、费用及电话费考核 ：10元电话费。 三、财务制度 （一）、现金管理制度： 1、 底款：大店500元，小店300元，为备用的零钱； 2、销售款管理：存款金额为扣除底款后的金额；不得用销售款垫付费用。晚上下班前底款及当天的销售款存放安全，出现意外，公司不承担；出现短款现象，由店内补齐；长款现象，财务收回。 3、借款：借款应详细填写借款时间、借款用途、归还时间，大小写书写规范、一致，领导审批签字完整。 借款审批权限：各部门经理500元，财务经理3000元，超过规定权限的借款，由总经理审批。总经理不在时，由财务经理与总经理报告，按总经理授权代为签字，总经理补签 4、费用报销（1）、零售店水电费报销由零售经理、财务经理签字即可报销，自借款之日起7日内到财务报销。 （2）、零售店其他费用的报销需总经理签字，自费用发生之日起7日内到财务报销。总经理出差期间，报销时间以交给总经理秘书的时间为准，由总经理秘书代签交接时间。费用报销期限以总经理签字后两天内完成报销手续。 （3）、购买锁具的票据，由店长负责将坏锁转行政、多余的钥匙交给郭巍，行政收到旧锁、郭巍确认实收钥匙的数量，方可按公司签字程序签字报销。 （4）、不能按规定时间进行费用报销的，每超期一天按报销票据金额的5%罚滞纳金。 5、零售店交款规定 （1）.每天下午4点前将前一天销售现金存入公司指定银行帐户，在银行回执加盖店名章，不再填写进销存日报表. （2）.对于划卡销售,每天在进销存日报上填写划卡金额,并后附顾客联和银行结算联.划卡 （3）.将以上两项金额整理好后,每天中午12点前通过POS机“申请调货”上报公司.书写格式为:现金--,划卡--,合计--.(若POS机不能正常使用时，电话报财务，电话为7535719)。 4.银行存款单、划卡销售进销存、划卡顾客联及银行结算联,按天整理，一周一返，在每个星期一开店长会时带到公司交财务部. 银行刷卡要每天进行总结算. 并附有销售小票或进销存,进销存上要注明销售流水号.返回时间不允许超过三天.每月1号要将上月所有银行刷卡小票全部返回财务。 5、出货单的财务联和互调单3天返财务一次,出货单要注明收货人店名及姓名.互调单要注明店名、日期、商品名称、数量、调货人收货人姓名。互调单注意不要超过库存上限。 6、每月25日的销售款在26日上午10点前存入银行。 7.特别注意:POS机所报金额必须与所存金额和划卡金额一致.如报错及未及时报,罚款一元;存款时间必须及时,如晚存,罚款五元;票据未及时带到公司,罚款一元.2007年8月31日财务《连锁零售店交款新规定》 （二）资产管理制度： 1、赠品： 赠品（包括开业赠品），全部视同货物管理，仓储负责开单，记入各店库存。 各零售店按照活动规定赠送礼品，并与所售产品一起录入系统，财务在活动期间每天核查零售店的赠品发放是否符合公司的活动规定 零售店之间进行赠品的调动，必须填写互调单。赠品互调单一式三份，调入、调出店各执一份，一份转财务 活动结束后，保定市内三天、石市五天，由人事行政部负责监督各店将赠品退回公司。石市需要集中消化的，由石市经理写出申请，转人