Warehouse账务作业流程指示.ppt

制作：SSL PMC Warehouse Team 日期：2010-Feb Warehouse整体工作流程图 目 录 原料收货仓账务流程 备注：1.所有入库数量均为正数，只有退货为负数。 2.批次的构成：无批号物料批次为BIS的批号；有批次的为BIS批号+物料原批次；VMI物料的批次为PO+批次（钢壳除外）；钢壳的批次构成为PO+日期。 ※ 原则上所有物料都必须有批次，以便先进先出及防呆。过数的和样品除外。 注意事项： 原料收货的采购订单分为MD、SP、IM、SC类订单，SP、IM类订单不需走检验流程检验直接入库，MD类订单分为：外购外销、外购内销、内购内销，三类都需经IQC检验。 SPMD类样品入库流程： SP类样品：系统流程和正常PO收货一样，只是选择仓位时需注意。EV部门申请的入到SAMDMS2，EVC的实物直接入EV样品仓，EVP的由责任人开具转移单从收货仓领走；其它部门申请的入到SAMRAW，CPD的直接入CPD样品仓，其它部门的由责任人开具转移单从收货仓领走，由样品仓做帐到其部门。 ※ 转移单必须有领取人主管和样品仓主管签字。 MD类样品：系统流程和正常PO收货一样，直接做到DMS仓，再从DMS做到其部门，领料时须开具由部门主管和PMC部门责任人签字的转移单。 原料收货仓账务流程 二 外发加工物料做帐流程 ※ 来料后先送IQC检验，待PASS后才能入库： 步骤：依据PO查询生产定单→生产→生产订单→筛选生产订单→MES日记帐→MES物料过数→新建一行FPD→输入完整行信息→行→输入数量→点击过账→生成PICK后再点击过帐 注意事项: 若来料经IQC检验不OK需退回加工商的，先对照送货单做一个FPD，数量为正；再对照退供应商单做一个FPD ，但数量为负数。 原料收货仓账务流程 原料收货仓账务流程 三 平帐做帐流程 因外发时用某PO超发或其它原因平帐的，需加工商提供平帐单来平帐，平帐单必须对应两份，一退一领。 退的步骤：生产订单→日记帐→新建MRTB (源仓位：加工商仓位，目标仓位：P-DMS/P-DMS1/P-DMS2与发出的仓位相对应）→过账→进入行输入相关信息→过帐 领的步骤请参考第二章。 原料收货仓账务流程 原料收货仓账务流程 四 VMI入库流程 来料后不需做帐，待IQC检验PASS后再入库： 库存管理→日记帐→库存交易→进入移动→新建→选择VMI-MOVE（在描述一栏备注送货单号）→进入行→新建→输入相关内容（P/N、仓库为HUBRAW仓、数量、批次（VMI批次必须是PO+批次）→点击过帐 原料收货仓账务流程 原料收货仓账务流程 五 退货做帐流程 分为四类做帐： 1、来料不合格物料退货： IQC检验不合格的，直接在“检验检疫订单”里点结束仓位选到P-RTV仓。 做帐步骤：实物退供应商后，从P-RTV调拨到P-DMS →在“采购订单”输入退货数量（数量为负数）→选择批次（必须为来料时的原批次）→点击过帐→输入单号→点击确认 注意事项：对于此类IQC检验出现的判退，必须在原行上退货，与是否跨月无关； ※ 只有在原定单已开发票的情况下才需要新建负数PO做退货。 2、加工物料退货： 2.1.经IQC检验判退到原料供应商: 生产→生产订单→日记帐→新建→MRTB→输入相关信息→来源仓位加工商→目标仓位RTV→点击过账。从RTV到供应商的步骤请参考第一条。 2.2. 加工商因加工损坏需报废： 生产订单→MES日记帐→新建MRBM→输入相关信息（来源仓位：加工商，目标仓位：报废仓）→所有报废做帐都是由收货仓建帐，报废仓过帐 原料收货仓账务流程 2.3：异常处理 对于IQC判退在原行上做退货时，如定单下有多个同样的行不能确定在哪一行上退的，按如下方法查找原行： 在应退未退里找到需要退货的行，点击概述，复制Lot ID，然后在采购定单行下的设置下的Lot ID中筛选刚刚复制的ID，然后点击行，此时的定单将只显示一行，此行即为退货所需的原行。 原料收货仓账务流程 原料收货仓账务流程 3、VMI物料退货： 3.1. 经IQC检验不合格判RTV的： 库存管理→日记帐→库存交易→进入移动→新建→选择VMI-MOVE（在描述一栏备注送货单号）→进入行→新建→输入相关内容（如P/N、仓库为HUBRTV仓、数量、最后再输入批次）→点击过帐→实物已退供应商后从此仓位（HUBRTV）做一个负数冲出 3.2. VMI物料生产退RTV： VMI物料经IQC检验PASS后，生产领用发现不良物料需退回供应商： 生产部在“生产订单”的相关工单处创建退仓帐，由生产部创建日记（MRTB源仓位：生产部仓位，目标仓位：P