深圳地税电子税局系统财务数据采集模块操作手册2012.6.6.docxVIP

深圳市地方税务局 关于启用电子税务局端“财务报表数据采集系统”的通知 我局已于2011年1月7日正式启用“财务报表数据采集系统”，为方便纳税人履行财务报表报送义务，现将该系统整合在电子税务局中，以方便纳税人的财务报表报送工作。现就有关事项通知如下： 一、采集对象 (一)在深圳市地方税务局申报企业所得税的查账征收纳税人。 (二)房地产开发经营企业。 二、采集时间 (一)2007-2010年度未报送的财务报表，以及2011年度财务报表，从2012年6月7日开始填报，2012年9月30日截止。 (二)2012年及以后年度的财务报表数据，全年报表在年度终了后5个月内填报。 三、填报要求 企业分类行业分类全年报表填报时间查账征收企业非银行、证券、保险的上市公司《所有者权益变动表》《现金流量表》《资产负债表》《利润表》年度终了后5个月内非银行、证券、保险并且非上市公司中执行《企业会计制度》的企业非银行、证券、保险并且非上市公司中执行《小企业会计制度》的企业《资产负债表》《利润表》 四、系统使用 (一)系统登录：按“电子税务局”使用模式登陆。 (二)使用帮助：可登陆深圳地方税务局网站： “下载专区-〉其它”栏目下载帮助文件。 五、服务支持 纳税人在软件使用过程中，可通过如下渠道寻求技术支持： 1.电话咨询：拨打12366咨询电话。 2.区局运维服务电话：各区局在本局办税大厅张贴公告时自行填写本局运维服务电话。 六、法律责任：逾期填报或不填报的企业，我局将根据《中华人民共和国税收征收管理法》第62条规定，责令限期改正，并处二千元以下的罚款；情节严重的，处二千元以上一万元以下的罚款。 附件：电子税务局系统财务数据采集模块操作手册 深圳市地方税务局 二〇一二年六月六日  电子税务局系统 财务数据采集模块 操作手册 目录  TOC \o 1-5 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc310020211 一、 概述 2  HYPERLINK \l _Toc310020217 二、 财务数据采集 2 （一）财务报表填写…………………………………………………2 （二）财务报表管理…………………………………………………7  一、概述 0 税务局相关处室提供每年需要申报财务报表的纳税人清单，电子税务局对清单中的纳税人提供财务报表填报提醒、填报、查询功能。 二、财务数据采集 此模块入口在电子税务局办税服务下“财务数据采集”，未填报的信息也会提示在纳税人登录的主页面。 （一）财务报表填写 点击“财务报表填写”直接进入 如果纳税人在财务报表报送范围，会提示未填报的信息 （如果弹出“非填报范围企业的提示”说明该纳税人不在所需申报范围内，该纳税人可以自行选择申报或不申报，如果选择申报，点击确定也会进入填报页面） 点击填报按钮，在下图输入所申报的年度，输入年度后，接着选择企业的类型，填写填报人的基本信息，财务主管基本信息，基本信息录入完后按确定。 图表5.1.1 图表有显示所需要填写申报的表单，可以选择在线申报或离线申报，和其他电子表单操作类似。 点击在线申报或者离线申报的PDF表单文件之后，会打开需填写的表单，如下图： 如果填写的数据有误，系统也会提示： 如果填入数据正确，点击正式申报会提示： 图表5.1.6 申报成功后返回界面又弹出对话：可以选择查看申报信息，再次申报或申报异常问题。 图表5.1.7 财务报表数据较多，纳税人可以先选择暂存，待全部填写完成后再进行正式申报。 ********* 暂存后，在财务报表填写界面会显示暂存，点击填报。原来填写的信息会在下一次填报时带出，填写步骤同上。 （二）财务报表管理 纳税人在填报期内，可以对已经填报的财务报表查看/打印、修改、作废。 先查询出已暂存或是正式申报的财务报表，然后选择需要操作的申报表。 点击“查看/打印”。注意暂存状态的财务报表不能查看打印 正式申报的财务报表将会打开电子表单，可以查看和打印 点击“修改”，将弹出电子表单填写页面，操作步骤和填报相同。 点击“作废”，将作废该财务报表记录、纳税人须重新填报