月面业公司经营会汇报预案.ppt

2015年3月经营分析汇报 面业公司 第一部分 第二部分 第三部分 经营指标分析 发展建设指标 文化建设指标 目 录 2月份经营指标总结汇报 3月份经营指标目标预算汇报 2月份决议事项完成结果汇报 2月决议事项完成结果 2月决议事项 已满足代加工140吨，保证了代加工产品质量稳定 已满足军供粉436吨的需要 技改项目计划1月30日结束，但未完成，预计在2月10日试机 目 录 2月份利润表 2月利润达成情况 项 目 2月预算 2月实际 节+超- 实际vs 预算 原因分析 占比% 金额（万元） 占比% 金额（万元） 销售收入 490.84 146.71 344.13 29.89% ? ①收入达成率30%，少实现收入344.1万元，此项少实现净利润7.9万元； ②毛利率比预算低8.41%，此项利润少实现12.34万元； ③费用节约9.37万，增加净利润9.37万元； ④增值税及附加节约0.47万元，增加净利润0.47万元; ⑤营业外收支比预算少0.03万元，净利润减少0.02万元。 销售（制造）成本 94.78% 465.23 97.82% 143.51 321.72 30.85% 折旧费 2.27% 11.16 7.13% 10.47 0.69 93.81% 生产费用 0.65% 3.18 1.16% 1.70 1.48 53.46% 毛利润 2.30% 11.27 -6.11% -8.97 20.24 经营成本 8.04% 39.5 20.21% 29.66 9.84 75.09% 营业外收支净额 0.01% 0.05 0.01% 0.02 0.03 49.20% 净利润 -5.74% -28.18 -26.31% -38.60 增亏10.42 2月实现净利润-38.6万元，预算-28.18万元，增亏10.42万元 附1：2月销售收入指标达成 单位：万元 区域 （客户） 2月预算 2月实际 实际vs 预算 责任人 收入 总额 占比% 收入 总额 占比% 收入 内销区域 248.00 50.53% 5.65 3.85% 2.28% 焦可可 常鲜景 外销区域 105.00 21.39% 10.16 6.93% 9.68% 王 含 姜占国 公司 137.84 28.08% 130.9 89.22% 94.96% 焦可可 合 计 490.84 146.71 29.89% 2月收入达成率29.89%，原因是技改调试，本月开机率12.00%。 现状整改办法 追踪技改进度 大区销售补货 提高班产量 附3：2月经营成本预算执行情况 本月预算53.84万，实际产生41.8万，节约12万。 附4：2月营业外收支预算执行情况 项 目 2月预算 2月实际 费用点% 金额(元） 费用点% 金额(元） 营业外收入-麦土杂收入 0.01% 500.00 0.02% 248.60 营业外收入-废纸箱收入 营业外收入-旧编织袋收入 合计 0.01% 500.00 0.02% 248.60 营业外支出合计 营业外收支净额 0.01% 500.00 0.02% 248.60 2月预算营业外收入500元，实际收入248元。 废纸箱、旧编织袋0元 麦土248 达成51% 达成0% 目 录 3月份预算利润表 项 目 年度3月预算 3月目标 调整原因 占比% 金额（万元） 占比% 金额（万元） 销售收入 706.46 706.46 收入按年度预算执行 销售（制造）成本 97.92% 691.80 97.92% 691.80 毛利润 2.08% 14.66 2.08% 14.66 无调整 经营成本 7.07% 49.98 7.07% 49.98 营业外收支 0.01% 0.10 0.01% 0.10 净利润 -4.98% -35.22 -4.98% -35.22 附1：3月预算利润表 净利润预算-35.22万元. 其中 收入706.46万元，收入环