ch工程经济的组成要素剖析.pptVIP

第二章 现金流量及其构成 【例2-1】某建设工程项目初期静态投资为21600万元，建设期为3年，各年投资计划额如下：第一年7200万元，第二年10800万元，第三年3600万元，年均投资价格上涨率为6％，求项目建设期间涨价预备费（按建设期开工前一年价格水平估算）。 解： 建设期涨价预备费为： 【例2-2】某新建项目，建设期为三年，在建设期第一年贷款200万元，第二年400万元，第三年300万元，年利率为10％，用复利法计算建设期贷款利息。 （1）流动资金额=年产值（年销售收入额）×产值（销售收入）资金率 【例】已知某项目的年产值为5000万元，其类似企业百元产值的流动资金占用额为20元，则该项目的流动资金为： 5000×20% =1000（万元） 【例】 某建设项目的工程费与工程建设其他费的估算额为52180万元，预备费为5000万元，建设期为3年。3年的投资比例是：第1年20%，第2年55%，第3年25%，第4年投产。 该项目建设投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为4000万元，其中外汇贷款为2300万美元。外汇牌价为1美元兑换6.36元人民币。贷款的人民币从中国建设银行获得，年利率为12%（按季计息）。贷款的外汇部分从中国银行获得，年利率为8%（按年计息）。 建设项目达到设计生产能力后，全厂定员为1100人，工资和福利费按照每人每年20000元估算。每年其他费用