EBS全面预算管理说课.ppt

ORACLE 全面预算管理 Enterprise Planning and Budgeting 议题 全面预算管理实践和内容 Oracle EPB预算管理方案实现 预算编制 预算执行和控制 预算的分析和调整 QA 预算流程统计 每 1 亿美元收入花费 6.3万美元 110 天 预算还是有所偏离，平均 10% 大型企业通常预算工作的困难 缺乏预算编制的平台 缺乏实时监控的一体化平台 预算分析功能较弱 适合财务核算及预算管理需要的立体科目结构 组织结构、责任中心、项目预算均可以通过科目设置来体现 议题 全面预算管理实践和内容 Oracle 预算管理方案实现 预算编制 预算执行和控制 预算的分析和调整 QA 全面预算管理 事前有计划 事中有控制 事后要分析 Oracle 全面预算管理流程 Oracle 全面预算管理流程 Oracle 全面预算管理流程 Oracle 全面预算管理流程 Oracle 全面预算管理流程 Oracle 全面预算管理流程 Oracle 全面预算管理流程 Oracle 预算控制－采购费用控制（举例） 统一的预算管理控制平台 Oracle 全面预算管理流程 报表分析 Oracle 全面预算管理……用于计划、预算、预测、监控、报告和分析的应用程序 由上至下的目标下达，由下至上的预算汇总 做不同版本的控制、流程控制、流程监控、权限控制 自动化通知、注释、验证、例外报警 对任何数据源的开放性 多维度的综合报表分析及图形功能 按客户的需求量身定做，易于操作 编制预算数据 预算指南 编制工具 不同的维度组合编制、收集数据 定义好的数据模型 箭头代表不同性质的指标 定义 确认 KPIs 基于公司战略确定预算指标 编制 收入预算 费用预算 差异 标识注释 建立 预算维度 预算模型 预算工作流 预算指南、目标 分发 自动分发预算 通知各层预算管理员 提交 审批 确定预算 通报管理层 汇总 定义 分发 编制 提交 审批 建立 预算分析 滚动预测 定期预算分析报告 差异分析 例外分析 重新预测 预算执行 和 控制 自动提交工作表 提交预算数据 提交预算数据 提交工作表前验证 预算值与指标之间的差异 提交预算数据 定义 确认 KPIs 基于公司战略确定预算指标 编制 收入预算 费用预算 差异 标识注释 建立 预算维度 预算模型 预算工作流 预算指南、目标 分发 自动分发预算 通知各层预算管理员 提交 审批 确定预算 通报管理层 汇总 定义 分发 编制 提交 审批 建立 预算分析 滚动预测 定期预算分析报告 差异分析 例外分析 重新预测 预算执行 和 控制 预算数据的审批 所有的通知发布在用户在门户上 预算数据的审批 工作表的审批 流程进行状态 预算数据的审批 预算数据的审批 演示 定义 确认 KPIs 基于公司战略确定预算指标 编制 收入预算 费用预算 差异 标识注释 建立 预算维度 预算模型 预算工作流 预算指南、目标 分发 自动分发预算 通知各层预算管理员 提交 审批 确定预算 通报管理层 汇总 定义 分发 编制 提交 审批 建立 预算分析 滚动预测 定期预算分析报告 差异分析 例外分析 重新预测 预算执行 和 控制 预算执行和控制 预算指标下达 配置系统预算额度 指定预算控制方式 绝对控制 建议控制 完全无控制 刚性控制 弹性控制 定义不同期间的预算指标 月度控制 阶段控制 单项控制 总额控制 系统提供多种标准的预算控制方式 可以满足公司对预算控制各维度的需求 在采购申请、采购发票、记帐凭证输入过程中，系统自动检查可用资金 预算编制 采购模块 事前 请购－采购 应付模块 事中 发票－付款 总帐模块 事后 帐务－报表 预算控制层次： 1） 请购单，采购申请批准 2） 采购发票 3） 记账凭证 预算科目和控制级别定义 预算在线检查与控制-设置环节 预算数据定义 预算在线检查与控制-凭证输入 预算在线检查与控制-发票输入 预算在线检查与控制-订单输入 设计之初就采用了提供统一真实信息的通用数据模型 构建集成、可靠灵活的预算管理系统 支持按业务流进行模块化部署 充分利用底层技术优势 应付帐款 固定资产 员工报销 总帐 预算编制 工作流 预警 个人门户 薪酬管理 项目管理 生产采购 预算 控制系统 预算分析 库存管理 定义 确认 KPIs 基于公司战略确定预算指标 编制 收入预算 费用预算 差异 标识注释 建立 预算维度 预算模型 预算工作流 预算指南、目标 分发 自动分发预算 通知各层预算管理员 提交 审批 确定预算 通报管理层