固定资产OA信息化流程操作手册V1解释.pptVIP

二、固定资产验收流程 注意事项 1、此流程由二级资产管理部门固定资产管理员填写； 2、已在SAP中建立采购订单，要把采购订单输入，以便查看资产采购信息记录；未在SAP中建立采购订单，如大型设备，需要将采购申请的流水单号输入，以便查找相关采购信息； 3、资产类型要与所验收的资产类型保持一致，如验收数码相机请填写“办公设备”，验收胶印机请填写“生产设备”； 4、提交流程时，资产名称和规格型号根据合同或发票填写，采购部签收流程时，检查资产名称和规格型号是否与发票一致，财务部最后查核，发现不一致，可以编辑修改；财务部以此名称入账，二级资产管理部门建立新台账； 5、在提交流程时，如果已编写固定资产编码的，请据实填写；没有建立固定资产编码，流程到财务部固定资产会计环节编写并填入验收单；财务部以此编码入账，二级资产管理部门建立新台账。 6、审批流程中“使用部门主管确认”请选择使用部门负责人。 7、流程结束后，采购部采购员将验收单打印，连同采购申请、采购合同和发票一起送至财务部申请付款。 二、固定资产内部调拨流程 注意事项 1、此流程由固定资产调出部门提交；若发生部门组织架构变动时，应重点关注固定资产调拨手续的办理。 2、填写调拨资产时，要核实固定资产名称和编码是否与实物一致。 3、此单只能提交相同资产类别的单，不同资产类别的调拨必须另外填单；如同时调拨生产设备和办公设备时，必须填写两单进行审批。