个人业务会计稽核培训-总体1解说.pptxVIP

2012年9月 杨继刚;一、系统开发背景 二、部门及岗位职责 三、主要处理流程 四、上线计划 五、上线准备工作 ;一、系统开发背景—事后监督的现状;事后监督的现状;事后监督的现状;稽核系统实现目标;二级分行财务会计部主要职责 （一）负责组织完成会计稽核制度的执行，做好辖内机构业务培训工作。 （二）负责根据上级部门规章制度，制定辖内稽核差错考核细则及实施办法。 （三）组织辖内各机构做好凭证的整理、归集、寄递管理等工作。 （四）组织辖内各机构做好差错整改回复以及信息沟通工作。 （五）根据省分行会计稽核中心的稽核结果做好辖内业务会计稽核管理优化工作。 ;市县中心会计部主要职责 （一）执行会计稽核制度，并负责所辖机构的会计稽核培训工作。 （二）遵循稽核差错考核相关要求，督促所辖网点按时完成差错整改回复、差错争议的协调以及信息沟通等工作，完成其业务的自我检查。 （三）负责所辖机构的凭证归集、寄递工作，及缺失文档的查找、确认等工作。 （四）负责所辖网点新增柜员、柜员映射关系变更时，系统内添加及维护柜员映射关系表。 （五）根据省分行会计稽核中心的稽核结果做好辖内业务会计稽核管理优化工作。 ;网点主要职责 （一）执行会计稽核制度，参加行内业务培训。 （二）按照会计稽核制度要求，完成前台凭证的打印、整理、寄送，以及缺失单证查找、确认等工作。 （三）按照会计稽核制度要求，协助上级部门进行稽核业务的自我检查，完成差错回复、差错整改、查复查找确认缺失文档等工作。 （四）网点新增柜员、柜员映射关系变更时负责报告上级机构进行系统内添加及维护柜员映射关系表。 ;市县中心设置以下岗位： 稽核督导员（会计岗） 1、熟练掌握银行业务知识及会计稽核差错处理流程。 2、督促所辖机构进行差错回复及整改。 3、负责所辖机构差错的审阅与督办。 4、负责协调进行影像及纸质档案的查询，并严格执行保密制度。 5、负责维护柜员映射关系表。 6、熟练掌握凭证寄递流程及系统操作技能。 7、负责将网点凭证集中寄送至省分行会计稽核中心。 8、负责网点???寄凭证的审核及转寄工作。 ;三、主要处理流程;练习题;凭证实物流转（一）;凭证实物流转（二）;凭证实物流转（三）;主要处理流程（一）;主要处理流程（二）;四、上线准备工作;5、凭证单式的调整和准备。上线网点应使用的统一版本的单式，各市县分支行要负责将变更的新单式提前发放至上线网点并指导使用。对于需要更换单式，各市县分支行应根据上线规划，在市县和网点间调剂使用，避免浪费。 ;6、稽核用品的准备 （1）凭证专用信封。上线前由各市州分行负责向网点配发凭证专用信封。 （2）在上线前自行准备打码机、票尾夹等稽核用品，并及时配备到上线网点。 （3）市县督导向邮政分发班请领凭证寄送专用包。 （4）附件章在省行统一的厂家制作。;