关于天津铁路建设投资控股(集团)有限公司主要财务情况的尽职调查报告.docVIP

关于天津铁路建设投资控股（集团）有限公司主要财务情况的尽职调 查报告 天津铁路建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 拟通过全国银行间债券市场发行2016年度第一期短期融资券，发行金额为20 亿元。发行人已于2015年6月2日取得中市协注［2015］CP176号注册通知书， 主承销商为招商银行，联席承销商为北京银行，注册金额36.00亿元。发行人于 2015年07月23日发行16.00亿元短期融资券，目前处于存续期。招商银行股 份有限公司为本次短期融资券发行的主承销商，北京银行股份有限公司作为本次 短期融资券发行的联席承销商。鉴于发行人2016年一季度出现亏损，2015年度 经营性现金流量净额同比下降65.07%，依据发行人提供的书面材料、文件、口 头证言等，本着诚信、客观、公正的原则，对公司进行了尽职调查，并作本报告。 一、发行人2016年一季度出现亏损情况及原因 2013年-2015年以及近一期发行人营业收入分别为70,100.75万元、 34,242.44万元、34,968.11万元以及0.00万元，近三年及一期发行人营业成本 分别为42,561.83万元、20,490.01万元、20,970.62万元以及5.52万元，投资 收益分别为46.79万元、0元、668.18万元以及0.00万元，营业利润分别为 23,046.54万元、9,608.94万元、1