企业直接债务融资工具综述.pptxVIP

;章节;第一部分 企业融资方式概览;企业资产负债表;IPO;图表数据来源：Wind资讯;1.3 债权融资方式 1.3.2 直接债务融资;1.3 债权融资方式 1.3.3 信托融资;第二部分 直接债务融资工具介绍;2.1 中期票据、短期融资券及超短期融资券 2.1.1 中期票据介绍;流通市场;短期融资券定义;短期融资券主要要素（续）;超短期融资券定义;城投公司发行中期票据、短期融资券的硬性标准;债券评级;2.1 中期票据、短期融资券及超短期融资券 2.1.5 定价;1、发行人出具的注册报告 1－1 注册报告 1－2 发行人有权机构关于发行中票/短融/超短融的决议 1－3 发行人、主承销商、发行人律师、会计师事务所、信用评级机构对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书 1－3－1 发行人承诺书 1－3－2 主承销商承诺书 1－3－3 律师事务所承诺书 1－3－4 会计师事务所承诺书 1－3－5 信用评级机构承诺书 1－4 发行人公司章程和营业执照（副本）复印件 1－5 发行人关于已发行企业债券及债务融资工具未出现延迟支付本息情况的公告 ;5、评级报告及跟踪评级安排 5－1 信用等级通知书及信用评级报告（主体评级和债项评级） 5－2 跟踪评级安排;非公开定向发行是指具有