内控审计说课.doc

根据公司以下附件来确定审计1.营业执照（副本）（复印件）；2.国、地税登记证（副本）（复印件）；3.组织机构代码证（副本）（复印件）；4.外商投资企业批准证书（复印件）；5.外汇登记证（副本）（复印件）（如未单独核定最高限额，需要复印外汇登记证有最高限额的一页）；6.公司章程及财务制度（复印件）；7.贷款证（原件，现场核对）；8.外部审计报告（复印件）；9.资产负债表、利润表、现金流量表、权益变动情况表及报表附注；10.总账、明细账、凭证（原件，现场审核）11.银行对账单、余额调节表（复印件）；12.存货盘点计划及盘点表（复印件）；13.固定资产盘点计划及盘点表（复印件）；14.短期投资中各种债券、股票等（原件、现场审核并复印）；15.长期投资中各种债券、股票等（原件、现场审核并复印）；16.长期投资中若有联营投资，则被投资单位的营业执照、章程、验资报告、出资证明、审计报告、有关分红的董事会决议等资料（复印件）；17.重要房产的产权证明（复印件）；18.国有土地使用权证（复印件）；19.商标或专利许可证（复印件）；20.所有长短期借款合同、抵押或担保合同（复印件）；21.所有销售合同（复印件）；22.车辆行驶证、本年度新增固定资产的购置发票（复印件）；23.关于企业进行清算、分红、对外投资、转让股份等重大事件的董事会决议及相关部门的批准文件；24.其他现场临时需要的资料。库存现金盘