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ERP管理信息系统上机指导 与 实验报告 实验一 帐套建立及基础档案设置 一、目的与要求 目的：掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 要求：1、了解用友ERP-U8供应链管理系统的业务模块； 2、熟悉供应链建账基本流程； 3、练习的系统时间及操作时间设定为2005年1月1日； 4、下课前请在系统管理中，以“Admin”的身份进行注册，点击“帐套”—“输出”，选中自己已建“帐套号名”“确认”输出到D盘、E盘或自己的移动U盘中保存。 二、练习内容 核算体系的建立 启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册 增设一位操作员： 001 陈官红 建立账套信息： 账套信息：账套号自选，账套名称为“陈官红219”，启用日期：2005年1月1日。 单位信息：单位名称为“卡夫”,税号为12 核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目。 基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 数据精度：保持系统默认设置。 各系统的启用： 启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 在“设置---基础信息---系统启用”中启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2005-01-01。 定义各项基础档案： 定义部门档案： 财务部 人事部 销售部 总经理办公室 定义职员档案： 002肖黎（财务部）、003黎维（财务部） 004杨杰（人事部） 005李葆青（销售部） 006陈官红（总经理办公室） 定义客户分类：新客户、老客户 3.4定义客户档案： 3.5定义供应商分类：01主料供应商、02辅料供应商 3.6定义供应商档案：01主料供应商（001面粉商、002牛奶商）、02辅料供应商（003代可可商、香料商、小苏打商） 3.7定义存货分类：01-产成品、02-半成品、03-外购品、04-原材料、06-应税劳务 3.8定义计量单位：先进行分组（无换算、固定换算、浮动换算） 计量单位编号 计量单位名称 所属计量单位组 计量单位组类别 01 千克 无换算单位 无换算 02 升 无换算单位 无换算 03 箱 无换算单位 无换算 3.9定义存货档案： 3.10设置会计科目： 应收帐款，预收帐款设为“客户往来” 应付帐款，预付帐款设为“供应商往来” 3.11选择凭证类别为“记账凭证” 3.12定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算。后两者需要进行“票据管理”。 3.13定义付款条件： 付款条件编码 付款条件名称 信用天数 优惠天数1 优惠率1 优惠天数2 优惠率2 优惠天数3 优惠率3 优惠天数4 优惠率4 01 5/10,2/30,n/60 60 10 5 30 2 0 0 0 0 3.14定义仓库档案： 仓库编码 仓库名称 计价方式 0011 产成品仓库- 移动平均 0012 半成品仓库 移动平均 0013 原材料仓库 移动平均 3.15定义收发类别： 入库 ——— 采购入库 ——— 委外件入库 ------ 半成品入库 ——— 成品入库 出库 ——— 领料出库 ——— 委外材料出库 ——— 销售出库 ——— 其他出库 3.16定义采购类型： 01-原材料采购、02-包装采购 3.17定义销售类型：01-普通销售，出库类别为“销售出库”。 3.18对照表设置：仓库存货对照表（选中仓库，点击选择按钮（√选择），选择产品类别，点击“显示”按钮，然后选中产品（√），保存。依次操作每个仓库。） 三、作业： 1、打印输出人员档案。（见3.2） 打印输出存货的存货档案。（见3.9） 打印输出供应商档案资料、客户档案。（见3.6，3.4） 打印计量单位列表、收发类别、仓库存货对照表。(见3,8，3.15，3.18）