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用友ERP-U8 系统培训课件 用友软件股份有限公司 职务 姓名 2015年 3 月 24 日 一、ERP概念及理论简介 ERP的概念 Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统 是一个信息化系统 是制造业用于规划为了完成订单而需要组织那些资源的信息系统 由很多子系统有机组合而成：物料需求计划系统（MRP）、供应链系统(SCM)、人力资源系统（HR）、财务核算系统、办公自动化系统（OA）等等 ERP的感念及理论简介 二、ERP-U8系统整体结构介绍 ERP系统整体架构简介 ERP系统整体架构简介 这是一个不完全ERP系统，即供应链+财务系统 涉及综合保障部（办公室）等部门与财务部门协同运作 系统可以科学、规范的 物资入库、出库流程 系统的应用使得物流信息与资金流信息相统一，打通了传统管理模式下的信息孤岛，使得信息对相关部门开放与共享，促使各部门协同工作 使财务核算能做到对业务变化的实时反应，从而及时、准确地作出会计评介 三、采购管理 采购业务处理 一、采购物资到货时，由采购员将供应商发货凭据及发票等递交库管员， 库 管员审核后，登录【库存管理】模块，填制“采购入库单”； 二、如果采购员同时将供应商开具的采购发票递交，库管员应同时登录 【采 购管理】录入采购发票（参照采购入库单生成），然后进行采购结算。 并将采购入库单打印出来与采购发票匹配后递交财务报账； 三、如果办理入库时未收到采购发票，应根据实际购买价填制采购入库 单，进行暂估入库；同时应及时催促采购员索要采购发票，待收到发票后按 上述第二步执行； 四、库管员执行完上述二、三步骤后，登录【存货核算】，对采购入库 单（含暂估入库单）进行正常单据记账； 五、财务人员收到前来报销的采购入库单及采购发票后，登录【存货核 算】，首先进行结算成本处理，然后选择已报销的采购入库单生成凭证，借 记“原材料”，贷记“银行存款”（或“应付账款”）；其次，选择红字回 冲单生成凭证，借记“原材料（红字）”，贷记“应付暂估款（红字）”； 然后再选择蓝字回冲单生成凭证，借记“原材料”，贷记“银行存款”（或 “应付账款”）。 六、至月末结账前，财务人员再次检查结算成本处理中是否留有未处理 的记录，如果有，则处理完毕，并催促采购员及时来报账。最后，选择未报 销采购入库单生成凭证，借记“原材料”，贷记“应付暂估款” 月内暂估业务处理 所谓月内暂估是指入库与收到采购发票步同时，但前后相差时间没有跨月 物资先入库后，并进行了记账，但最好不要对其生成凭证。如果生成了凭证，则在当前月收到采购发票并结算后，不能进行结算成本处理，必须在下月才能进行结算成本处理，形成红字回冲单和蓝字报销单 过后几天（还在同一月内）收到发票，参照生成发票并结算 进行结算成本处理，因为在同一月内，系统不会生成红字回冲单和蓝字报销单 选择已报销采购入库单生成凭证。此时已无暂估采购入库单选择 理想的采购报销流程 财务部见到采购员持系统打印的采购入库单与发票后，如果采购入库单日期与发票不在同一月内，则表明上月肯定已经暂估入库了，则要在当前月进行结算成本处理，生成红字回冲单与蓝字报销单，并选择相应单据生成凭证 如果财务人员见到采购员所持的采购发票与系统打印的采购入库单都是在当前同一月份内，则表明有两种可能：一是采购入库单与发票同步到并已结算，此时可直接选择已报销的采购入库单制单；二是两者虽未同步到达，但发票收到时仍在当前月份并已进行了结算，此时需要进行结算成本处理，但不会生成红字回冲单与蓝字报销单。 所以无论怎样，财务人员在见到同一月份内的采购入库单和采购发票进行报销时，先进行一下结算成本处理，如果有需要处理的记录，则处理掉，最后在根据已报销采购入库单生成凭证，无须在根据红字回冲单和蓝字报销单生成凭证。 四、单据记账 单据记账 单据记账按照以下原则进行： 按业务日期顺序记账，不要积压多日的单据集中记账 每日记账的顺序是：先采购入库单（含暂估）→其他入库单（非调拨形成的） →调拨单（特殊单据记账） →材料出库单→其他出库单（非调拨形成的） 调拨单必须按照特殊单据记账 五、材料出库 材料出库 填制“材料出库单” 出库类别要认真填写 属于工程领用的要准确填写项目 六、其他业务介绍 1.调拨业务 填制“调拨单”；注意出库类别是：调拨出库，入库类别是：调拨入库； 审核“调拨单”； 系统自动生成“其他入库单”和“其他出库单”。 2.盘点业务 整理现存量（库存管理——其他业务处理——整理现存量