二、单据整理与OA系统填写3、差旅费用-主页——Eway人力资源管理系统.pptVIP

报销政策：  （1）依据年度部门预算费用控制执行 （2）真实交易,合理消费,发票合法,创造效益,绩效考核 1.1 单据粘贴应规范整齐、不掉落，不超出单据粘贴单，注意胶水不应过多，不得将发票金额粘住；1.2 要区分不同费用类别（如：住宿费、飞机票、交通费、招待费、礼品费等）分别平铺粘贴在不同报销凭证上，但单据较少时可同时粘贴在一张报销凭证上。每一份报销凭证不应过厚，同一费用类别有较多票据时应视情况可粘贴在多张报销凭证上，所粘贴的报销凭证有2份以上的应在报销凭证的右下角编顺序号； 1.3 OA系统的明细表项目要按费用发生的时间先后顺序、按费用类别归类填写且必须与单据粘贴顺序一致；1.4 取得的原始发票必须盖有发票专用章或财务专用章中的一个章，否则视为无效发票不予报销；1.5 报销费用时注意区分公司代码和成本中心，要列明每项费用的公司代码和成本中心号。特别是发生与中、高压事业部成套项目相关的费用要列明具体项目（清楚项目号就填项目号，否则就填写具体项目名称）。 2.1 销售人员发生的所有费用需于次月月底前在OA提交报销；2.2 非销售人员所发生的差旅费等费用必须在出差结束之后的7个工作日内提交报销； 2.3其他费用如市内交通费、办事处费用、通讯费、办公费用等费用必须在发生的次月月底前提交报销；2.4有经办预支款项付给外部单位者，必须在付款后45天内取得发票或收据（该收据应有财政部监制）并报销冲账。 3.1 以出差一程所发生的费用区分费用项目整理成一份或几份报销凭证，若一程出差地点较多，例如张三出差行程从厦门——杭州——上海——苏州——厦门也视为一程来整理报销单据。报销时需在OA系统添加附件即：已审批的“员工出差申请单”；3.2 差旅费一般有如下费用项目，未详细填写、未写明事由者不予报销： 3.2.1 住宿费：提供的住宿发票上应注明住宿的日期、天数、单价/天、金额，且住宿费中不得含有其它费用项目（若有其它费用则应要求住宿单位在发票上列明，否则不予报销）；3.2.2 机票费：出差由公司购买机票的，在报销时应提供登机牌并粘贴在费用报销凭证上。若由出差人自行购买机票的，则应提供机票原件； 3.2.3 交通费：必须列明时间、地点起止、金额（金额模糊不清的请在票上注明金额）及事由；3.2.4 伙食补贴：出差的伙食补贴按对应级别补贴，若出差期间有发生招待费的，伙食补贴按规定标准进行相应扣除，且招待费应与差旅费须同时报销。 伙食补贴标准分布如下：  金额 早餐 午餐 晚餐  100元 20 40 40  80元 20 30 30 注： 出差补贴分公出和培训出差两种情况，应注意区分，如果是培训出差则伙食补贴标准为：  金额 早餐 午餐 晚餐  50元 10 20 20  40元 10 15 15  3.2.5 其它费用：应提供原始单据发票，并注明发生时间、地点事由等；  3.2.6 具体差旅制度详见人力资源管理系统上的《员工手册》。 4.1招待费：4.1.1 经办人付款报销招待费时须详细列明日期、地点、招待单位（不列人名）、人数、金额； 4.1.2 在与公司有签约挂账的酒店、餐馆招待，在签单上须写明招待单位（不列人名）、人数、所属公司代码、成本中心号。 4.2 礼品费：报销时须列明日期、送礼对象（单位）、礼品发票清单、金额、及在OA系统添加附件——已批准的详细“采购申请单”。4.3 针对销售费用中的“招待费”进行限额控制管理，分别为：4.3.1. 区域销售经理:? 宴请每人次限额为300元/人(含酒水)以内,娱乐每人次限额为400元/人；4.3.2. 非区域销售经理:宴请每人次限额为200元/人(含酒水)以内,娱乐每人次限额为300元/人.； 特殊情况超额者请及时向销售总监/所属区域经理报备,