国泰金龙行业精选基金开展份额拆分.docVIP

国泰金龙行业精选基金开展份额拆分 及持续销售活动与修改基金合同的公告 国泰金龙行业精选证券投资基金（以下简称“本基金”）为国泰金龙系列证券投资基金的子基金之一。为满足广大投资者的理财需求，国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对本基金开展基金份额拆分及持续销售活动，同时对《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》中相应条款进行修改。 一、基金份额拆分 基金份额拆分是在保持资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，重新基金资产的一种方式。 拆分后基金份额数＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值/拆分日登记在册的基金份额总数（为拆分前基金份额总数） 基金份额拆分后，基金资产净值（包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额）没有变化，基金未来的分红能力也不受影响，仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相应调整，对持有人的权益无实质性影响。 假设某持有人持有本基金10,000份，基金份额净值为3.812元。则拆分后，该持有人持有的基金份额变为38,120份，基金份额净值在拆分日调整为1.000元。 五、基金拆分当日及后续申购与赎回的规定 1、在拆分当日，投资者申购和赎回申请都将按照拆分日基金份额净值（1.000元）计算并确认申购份额和赎回款项。 2、在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值（1.000元）的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以当日基金份额净值计算。 3、由于本基金实施拆分，基金份额持有人在基金拆分日的有效赎回申请将以拆分日基金净值（1.000元）计算赎回款项，拆分当日无法全额赎回所持有的份额。 4、为确保基金份额持有人及时获得本次拆分信息，本公司将在拆分后及时公告基金份额拆分比例及相关事宜。基金份额持有人可于2008年3月12日起查询原持有份额的拆分结果。 5、基金份额拆分日，本基金暂不接受除申购、赎回及修改分红方式以外的其他业务。 6、持续销售期间采用日常申购和赎回费率。 六、关于限量申购持续销售活动的有关规定 1、根据中国证监会相关规定，为确保本基金日后平稳投资运作，自本公告发布之日起六个月内，本公司将采用比例确认的方式将本基金总资产规模控制在0亿元以内。自本公告日起至T-1日，若总资产规模不足80亿元，但是预计T日规模可能达到或超过80亿元，本公司将在T日刊登公告，从T+1日起不再接受申购申请。若截至T日总资产规模不足80亿元，则对T日的申购申请全部予以确认；若超过80亿元，则对T日的申购申请按比例确认。 购申请确认比例的计算如下：购申请确认比例=元–/T日有效购申请金额按照上式计算的确认比例，计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。投资者购费按照有效购申请金额对应的费率计算。3、自日起至T日，若本公司无法预估但总资产规模截至T日已经达到或超过80亿元，本公司将对T日的申购申请按比例确认（比例确认公式同上）。本公司将在T+1日刊登从T+1日起不再接受申购申请4、若发生按比例确认申购申请的情况，本公司将于2个工作日内公告所采用的确认比例。 1.00元”修改为“本基金基金份额首发面值为人民币1.00元”。 上述修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。 八、销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、恒泰证券有限责任公司、安信证券股份有限公司等。 具体销售安排请以各代销机构的公告或解释为准。 九、其他事项 1、本公告仅对本基金的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新。本基金的基金合同、招募说明书及其更新及本公告发布在本公司网站（）。、如增加其他销售机构将及时公告。 、可综合各种情况对安排做适当调整。投资者可登网站）或拨打客户服务电话4008-8