U890年结手册_内部版.pptVIP

与客户一起制定年结方案 年结前的准备工作及注意事项 年结前,下年度业务在ERP系统中的开展方式 年结业务占用的时间 年结完成后,各部门在ERP系统中进行业务操作的开始时间 年结期间,手工作业的开展方式 年结完成后,各业务部门确认结转后的期初数据是否与上年期末余额相符. 年结后需要执行的二次开发的SQL脚本清单,以及数据库中设置的定期执行的任务参数调整 招集ERP各模块使用部门人及关键用户,确认年结方案并部署年结工作。 年结方案内容示例 年结保障资源 0107x10小时 资源中心 24小时自助服务 U易搜，别人的经历是您成功的经验。 年结预案实现分公司、区域、总部高效协同 网络+热线+远程+现场，为您的年结多上几份保险！ 财务会计—总帐结转规则 个人往来明细账：选择按明细结转时，结转未核销的明细和余额；选择按余额结转时，结转余额。 客户往来明细账：选择按明细结转时，结转未核销的明细和余额；选择按余额结转时，结转余额。 供应商往来明细账：选择按明细结转时，结转未核销的明细和余额；选择按余额结转时，结转余额。 银行对账模板 科目总账 辅助总账 多辅助总账 银行对账单：与银行对账单中如结算方式不存在，则对账单不结转到下年。 自动转账定义模板 财务会计—应收应付结转规则 结转未审核单据 由用户选择未审核的发票、应收/付单；结转未审核发票:?如果是现结发票，需结转相应