职位说明书(资金经理).docVIP

职位说明书 一、基本资料 职位编号职位名称职级 所属部门编写人部门审核人 人力资源部审核人批准人日期 二、职位关系 直属上司职位 直接和间接下属职位数 直接和间接下属职位类别 主要内部客户 主要外部客户、 三、职位概述 四、职位职责 主 要 职 责 独立性 频率 2、根据资金筹措计划负责办理流动资金借款和项目贷款相关事宜。 主要责任 时常 3、根据公司的资金需求，负责向银行申请各品种融资的综合授信额度。 主要责任 偶尔 4、负责办理银行承兑汇票的开具、贴现事宜，协助进出口部办理开立外汇信用证。 主要责任 时常 5、负责办理与信贷有关的抵押和担保事宜。 主要责任 时常 6、办理“贷款证”、“银行贷款卡”、“开户许可证”的办证、年审、注销。 主要责任 偶尔 7、负责向公司领导提供“贷款情况表”、“抵押担保情况表”、“已开银行承兑汇票余额表”、“贴现台帐表”等报表，并提供有关信贷方面的资料。 主要责任 时常 8、核对银行对贷款利息和贴现利息的计算是否准确，负责每月与现金出纳核对应付票据。 主要责任 时常 9、负责向银行报送公司财务报表，并协调与银行的关系。 部分责任 偶尔 10、完成公司领导交办的其他工作。 偶尔 五、职位权限 六、职位考核项目 七、工作环境 工作场所 职业安全 八、任职资格 （一）、基本要求 年龄区间岁至岁 性别