财务部岗位说明书20851.docVIP

部门名称： 财务部 直接上级： 总经理 部门职能 负责公司的日常会计核算工作，及时、准确、完整、真实地向公司提供财务定量信息；协调公司与地方财政、税务、金融、审计等政府机构和会计师事务所等相关单位的业务工作关系；配合公司做好内外审计、费用控制、投融资等管理活动；参与预算决算编制工作。 工作范围： 1.日常工作 负责日常财务管理、财务分析，提出降低生产成本、节约三项费用、提高经济效益的建议和意见，从事会计核算工作，及时、准确无误地处理各项经济业务； 认真组织会计内部稽核工作，严格履行会计稽核手续； 负责资金管理工作，加强与水务公司、电力公司计划、财务部门的联系，按时、足额进行水费、电费结算； 配合协调税务部门，做好公司税负核算、申报、缴纳、稽核和政策性返（退）税； 配合协调审计机构，做好公司年度（或须经审计的季度）财务审计工作； 配合协调公司做好相关的预算编报、资金调度、费用控制、往来帐款清理、内部审计等工作； 根据公司实际运营的特点，以月度为单位做好资金计划的草拟与实施。 2.现金的管理规定 1、为了保证公司现金、资产的安全，防止出现被盗、遗失，出纳人员应严格控制每日现金的库存量，每天下班前应保证现金库存量不超过5000元，超过部分应及时解交到公司银行账户上。库存现金必需全部保存在公司的保险柜内。 2、出纳员提取或存入现金1万～5万元时，必须