资金管理制度18835.docVIP

财务管理制度 为了加强、规范财务日常管理工作，强化项目成本管理，发挥财务在经营管理和提高经济效益中的作用，根据新《会计法》、《企业会计制度》和总公司《财务管理制度细则》的规定，结合实际情况，制定本财务管理办法。 项目会计和出纳的职责、会计的职责： 负责会计电算化工作，登记总账，编制会计报表，编写财务情况说明书。2）管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计印鉴和会计档案。 3）负责稽核工作，对记账凭证进行审核。对各项业务收支实行会计监督，监督检查各部门财务收支、资金使用、财产保管等工作。 4）分析财务收支情况，定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，提出加强资金管理的建议。 5）认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。 6）加强业务学习，不断提高财会人员的业务技能。 7）按时完成领导交办的其它工作。 、会计的职责： （1）按照国家会计制度，依法组织会计日常核算、记帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。按期报帐，登记会计账簿（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。 （3）紧密联系部，准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。 （4）与设备部、材料部保持紧密联系，协助设备部和材料部搞好机料管理，严把成本控制关。 （5）按照经济稽核原则，定期检查资金使