资金部岗位职责2011.docVIP

资金部人员岗位职责 一: 经理经理岗（资金） A．资金计划上报 1．收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资金计划； 2.协调资金计划会：协调公司领导、各管线领导及负责人、经办人召开资金会，根据经营节点、现有资金情况等讨论并平衡地区上报的月度资金计划； 5.上报资金计划：根据资金会各领导调整意见，进行资金计划表的最终修改，经地区领导签字确定后报送集团（同时上报资金系统）； B．付款安排及支付 根据集团批复的月度资金计划及节点上报计划内需求，并在付款前上报支付清单； 1.监督资金计划的执行：对每一笔管线上报的付款，依据集团批复的资金计划表进行逐笔审核，核对是否在资金计划内，金额是否超出计划，统筹了解重要资金付款节点； 2.编制支付清单：根据请款急缓程度、管线领导签字意见及当前资金状况，编制支付清单，并以OA形式上报地区领导及集团领导，同时跟踪支付清单进度； 3.收集付款手续：支付清单批复后，收集每笔付款的付款审批表/验收付款表，以及各类附件（产值验收表等），核对付款手续上领导签字是否齐全、附件是否完整、领导意见是否得到后续解决； 4.审核行政费用单据：审核所有行政费及报销单据签字是否齐全； 5.最终支付：再次与财务总监盘点资金，进行该付款项资金划